有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2019年2月16日 至 2019年8月15日 | 当 期 自 2019年8月16日 至 2020年2月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 2 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 2,851,973 | 27,386,222 | |
| 営業収益合計 | △ 2,851,973 | 27,386,224 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 805 | 471 | |
| 受託者報酬 | 61,808 | 63,245 | |
| 委託者報酬 | ※1 1,484,552 | ※1 1,518,850 | |
| その他費用 | 9,201 | 9,438 | |
| 営業費用合計 | 1,556,366 | 1,592,004 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 4,408,339 | 25,794,220 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 4,408,339 | 25,794,220 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 4,408,339 | 25,794,220 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 114,154 | 442,308 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 4,202,081 | △ 5,722,204 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 61,985 | 99,130 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 40,632 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 61,985 | 58,498 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 115,172 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 115,172 | - | |
| 分配金 | ※2 5,348,605 | ※2 5,161,399 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 5,722,204 | 14,567,439 | |
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