有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年8月16日 至 平成29年2月15日 | 当 期 自 平成29年2月16日 至 平成29年8月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 27,511,772 | 9,221,260 | |
| 営業収益合計 | 27,511,772 | 9,221,260 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 660 | 829 | |
| 受託者報酬 | 73,909 | 73,600 | |
| 委託者報酬 | ※1 1,774,875 | ※1 1,767,147 | |
| その他費用 | 10,988 | 10,972 | |
| 営業費用合計 | 1,860,432 | 1,852,548 | |
| 営業利益 | 25,651,340 | 7,368,712 | |
| 経常利益 | 25,651,340 | 7,368,712 | |
| 当期純利益 | 25,651,340 | 7,368,712 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 235,863 | 134,853 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,271,522 | 17,931,140 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 129,475 | 207,699 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 98,026 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 31,449 | 207,699 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 975,138 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 975,138 | |
| 分配金 | ※2 6,342,290 | ※2 6,102,380 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,931,140 | 18,295,180 | |
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