有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成27年11月1日-平成28年4月30日)

(1)【投資状況】

資産の種類	用途	地域 (注1)	第20期 (平成27年10月31日現在)		第21期 (平成28年4月30日現在)
			保有総額 (千円) (注2)	資産総額 に対する 投資比率 (%) (注3)	保有総額 (千円) (注2)	資産総額 に対する 投資比率 (%) (注3)
		首都圏主要都市	41,654,574	67.5	41,452,524	67.2
不動産信託受益権	賃貸住宅	政令指定都市	14,331,675	23.2	14,217,174	23.0
		地方主要都市	1,685,782	2.7	1,666,646	2.7
小計			57,672,032	93.4	57,336,345	92.9
預金・その他の資産			4,082,181	6.6	4,368,200	7.1
資産総額計			61,754,213	100.0	61,704,545	100.0

	第20期 (平成27年10月31日現在)		第21期 (平成28年4月30日現在)
	金額 (千円)	資産総額 に対する 比率 (%)	金額 (千円)	資産総額 に対する 比率 (%)
負債総額(注4)	30,956,907	50.1	30,895,196	50.1
純資産総額(注4)	30,797,305	49.9	30,809,348	49.9

(注1)「地域」については、前記「2.投資方針(1)投資方針 ③ ポートフォリオ構築方針 ロ.地域別ポートフォリオ方針」をご参照下さい。
(注2)「保有総額」は、決算期時点の貸借対照表計上額(信託不動産については、減価償却後の帳簿価額)によっており、千円未満を切捨てて記載しています。
(注3)「資産総額に対する投資比率」は、全信託不動産及び不動産の貸借対照表計上額の合計に対する当該信託不動産又は不動産の貸借対照表計上額の比率を表しており、小数第2位を四捨五入して記載しています。
(注4)「負債総額」及び「純資産総額」は、決算期時点の貸借対照表計上額及びその比率を、「金額」については千円未満を切捨てて、「資産総額に対する比率」については小数第2位を四捨五入して、それぞれ記載しています。