有価証券報告書(内国投資証券)-第39期(2024/11/01-2025/04/30)

(1)【投資状況】

資産の種類	用途	地域 (注1)	第38期 (2024年10月31日現在)		第39期 (2025年4月30日現在)
			保有総額 (千円) (注2)	資産総額 に対する 投資比率 (%) (注3)	保有総額 (千円) (注2)	資産総額 に対する 投資比率 (%) (注3)
不動産信託受益権	賃貸住宅・ 高齢者向け施設	首都圏主要都市	71,721,742	69.1	70,948,412	69.6
		政令指定都市	23,394,238	22.5	21,557,376	21.1
		地方主要都市	2,181,499	2.1	2,160,736	2.1
	その他	首都圏主要都市	1,654,049	1.6	1,669,165	1.6
小計			98,951,530	95.3	96,335,692	94.5
預金・その他の資産			4,883,250	4.7	5,652,400	5.5
資産総額計			103,834,781	100.0	101,988,093	100.0

	第38期 (2024年10月31日現在)		第39期 (2025年4月30日現在)
	金額 (千円)	資産総額 に対する 比率 (%)	金額 (千円)	資産総額 に対する 比率 (%)
負債総額(注4)	55,013,431	53.0	55,003,811	53.9
純資産総額(注4)	48,821,350	47.0	46,984,281	46.1

(注1)「地域」については、前記「2.投資方針(1)投資方針 ③ ポートフォリオ構築方針 ロ.地域別ポートフォリオ方針」をご参照ください。
(注2)「保有総額」は、決算期時点の貸借対照表計上額(信託不動産については、減価償却後の帳簿価額)によっており、千円未満を切捨てて記載しています。
(注3)「資産総額に対する投資比率」は、資産総額計に対する不動産信託受益権及び預金・その他の資産の比率を表しており、小数第2位を四捨五入して記載しています。
(注4)「負債総額」及び「純資産総額」は、決算期時点の貸借対照表計上額及びその比率を、「金額」については千円未満を切捨てて、「資産総額に対する比率」については小数第2位を四捨五入して、それぞれ記載しています。