剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成29年9月12日至平成30年3月9日	当 期自平成30年3月10日至平成30年9月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		14,367,156	9,267,428
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△5,408,897,166	△5,667,042,025
剰余金増加額又は欠損金減少額		282,120,580	240,772,255
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	282,120,580	240,772,255
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,939,194	8,356,747
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,939,194	8,356,747
分配金		※2468,499,765	※2444,420,470
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△5,667,042,025	△4,662,480,773

2018/12/03 9:09

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成29年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,532百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/12/03 9:09

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成29年9月12日至 平成30年3月9日	当 期自 平成30年3月10日至 平成30年9月10日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	44,835,330円	43,357,100円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成29年9月12日 至平成29年10月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(115,572,075円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(124,262,127円)及び分配準備積立金(2,032,503,337円)より分配対象額は2,272,337,539円(1万口当たり422.18円)であり、うち80,735,776円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成30年3月10日 至平成30年4月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(97,940,181円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(119,747,512円)及び分配準備積立金(2,071,327,805円)より分配対象額は2,289,015,498円(1万口当たり454.32円)であり、うち75,574,455円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成29年10月11日 至平成29年11月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(79,981,957円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(122,351,932円)及び分配準備積立金(2,024,759,317円)より分配対象額は2,227,093,206円(1万口当たり422.35円)であり、うち79,096,244円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成30年4月10日 至平成30年5月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(118,128,876円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(119,926,058円)及び分配準備積立金(2,078,010,872円)より分配対象額は2,316,065,806円(1万口当たり462.94円)であり、うち75,044,051円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成29年11月10日 至平成29年12月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(180,244,404円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(121,662,057円)及び分配準備積立金(2,004,880,555円)より分配対象額は2,306,787,016円(1万口当たり441.89円)であり、うち78,304,623円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成30年5月10日 至平成30年6月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(149,678,392円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(119,430,753円)及び分配準備積立金(2,101,879,102円)より分配対象額は2,370,988,247円(1万口当たり478.13円)であり、うち74,382,909円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成29年12月12日 至平成30年1月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(132,161,975円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(121,017,508円)及び分配準備積立金(2,085,013,871円)より分配対象額は2,338,193,354円(1万口当たり452.47円)であり、うち77,514,856円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成30年6月12日 至平成30年7月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(125,989,359円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(119,186,106円)及び分配準備積立金(2,161,713,586円)より分配対象額は2,406,889,051円(1万口当たり488.72円)であり、うち73,873,178円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成30年1月10日 至平成30年2月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(42,320,975円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(120,383,196円)及び分配準備積立金(2,117,028,113円)より分配対象額は2,279,732,284円(1万口当たり445.75円)であり、うち76,716,456円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成30年7月10日 至平成30年8月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(54,419,824円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(118,492,394円)及び分配準備積立金(2,189,115,288円)より分配対象額は2,362,027,506円(1万口当たり484.90円)であり、うち73,068,138円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成30年2月10日 至平成30年3月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(97,087,704円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(120,074,262円)及び分配準備積立金(2,066,177,541円)より分配対象額は2,283,339,507円(1万口当たり449.88円)であり、うち76,131,810円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成30年8月10日 至平成30年9月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(91,532,576円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(118,121,011円)及び分配準備積立金(2,152,371,630円)より分配対象額は2,362,025,217円(1万口当たり488.84円)であり、うち72,477,739円(1万口当たり15円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/12/03 9:09

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	12,454,679,608	11,880,098,637
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		6,860,530,664	6,661,065,803

2018/12/03 9:09