受託会社 株式会社りそな銀行 信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産 の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。2024/12/02 9:11 #5 ファンドの目的及び基本的性格（連結） (注1)商品分類の定義
単位型・追加型 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行なわれないファンド 追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンド 投資対象地域 国内 目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいます。)において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に国内の資産 を源泉とする旨の記載があるもの 海外 目論見書等において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に海外の資産 を源泉とする旨の記載があるもの 内外 目論見書等において、国内および海外の資産 による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの 投資対象資産 株式 目論見書等において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるもの 債券 目論見書等において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるもの 不動産投信(リート) 目論見書等において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるもの その他資産 目論見書等において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に株式、債券、不動産投信(リート)以外の資産 を源泉とする旨の記載があるもの 資産 複合目論見書等において、株式、債券、不動産投信(リート)およびその他資産 のうち複数の資産 による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの 独立区分 MMF(マネー・マネージメント・ファンド) 「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMF MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRF ETF 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託
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単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行なわれないファンド 追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンド 投資対象2024/12/02 9:11 #6 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結） 2024年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。
基本的性格 本数(本) 純資産 額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 88 345,346 追加型株式投資信託 799 29,337,134 株式投資信託 合計 887 29,682,480 単位型公社債投資信託 83 153,891 追加型公社債投資信託 14 1,422,977 公社債投資信託 合計 97 1,576,868 総合計 984 31,259,348
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基本的性格 本数(本) 純資産 額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 88 345,346 追加型株式投資信託 799 29,337,134 株式投資信託 合計 887 29,682,480 単位型公社債投資信託 83 153,891 追加型公社債投資信託 14 1,422,977 公社債投資信託 合計 97 1,576,868 総合計 984 31,259,348 2024/12/02 9:11 #7 信託報酬等（連結） (3)【信託報酬等】資産 総額に年率1.43%(税抜1.30%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
2024/12/02 9:11 #8 受益者の権利等（連結） 受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。資産 総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
2024/12/02 9:11 #9 投資リスク（連結） イ.リートは、株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は、不動産市況に対する見通しや市場における需給等、さまざまな要因で変動します。資産 規模が小さく、流動性が低いものもあります。このようなリートへの投資は、流動性の高い株式等に比べ、より制約を受けることが考えられます。
2024/12/02 9:11 #10 投資制限（連結） 株式への直接投資は、行ないません。資産 (信託約款)資産 への実質投資割合には、制限を設けません。
2024/12/02 9:11 #11 投資対象（連結） ファンドにおいて投資の対象とする資産 の種類は、次に掲げるものとします。資産 (投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
2024/12/02 9:11 #12 投資方針（連結） ハイグレード・ソブリン・マザーファンドの受益証券資産 総額の3分の1資産 総額の3分の1
2024/12/02 9:11 #13 投資有価証券の主要銘柄（連結） (2) 【投資資産 】 (2024年9月30日現在) ① 【投資有価証券の主要銘柄】
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(2) 【投資資産 】 (2024年9月30日現在) ① 【投資有価証券の主要銘柄】 イ.主要銘柄の明細 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 世界REITマザーファンド 日本 親投資信託受益証券 2,627,827,643 4.2652 4.42882024/12/02 9:11 #14 投資状況（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 【投資状況】 (2024年9月30日現在) 投資状況 投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 34,115,355,874 99.21 内 日本 34,115,355,874 99.21 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 269,927,549 0.79 純資産 総額 34,385,283,423 100.00
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投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 34,115,355,874 99.21 内 日本 34,115,355,874 99.21 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 269,927,549 0.79 純資産 総額 34,385,283,423 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。 2024/12/02 9:11 #15 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結） (2) 【損益計算書】
(単位:百万円) 役員退職慰労引当金繰入額 38 6 固定資産 減価償却費 625 478 諸経費 2,193 1,888
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(単位:百万円) 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) 当事業年度2024/12/02 9:11 #16 注記事項、委託会社等の経理状況（連結） 移動平均法による原価法を採用しております。資産 の減価償却の方法資産
2024/12/02 9:11 #17 注記表（連結） 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 特定期間末日 2024年3月9日及びその翌日が休日のため、前特定期間末日を2024年3月11日としております。このため、当特定期間は182日となっております。 (貸借対照表に関する注記)
区分 前期 2024年3月11日現在 当期 2024年9月9日現在 3. ※2 元本の欠損 ―――――― 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は744,626,095円であります。
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区分 前期 2024年3月11日現在 当期 2024年9月9日現在 1. ※1 期首元本額 33,971,235,516円 33,591,494,553円 期中追加設定元本額 417,355,358円 1,028,307,278円 期中一部解約元本額 797,096,321円 620,781,485円 2. 特定期間末日における受益権の総数 33,591,494,553口 33,999,020,346口 3. ※2 元本の欠損 ―――――― 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は744,626,095円であります。 (損益及び剰余金計算書に関する注記)
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区分 前期 自2023年9月12日 至2024年3月11日 当期2024/12/02 9:11 #18 純資産の推移（連結） e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産 の推移】 e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 総額 (分配落) (円) 純資産 総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産 額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産 額 (分配付)(円) 第19特定期間末 (2015年3月9日) 81,027,958,843 81,152,274,828 0.9777 0.9792 第20特定期間末 (2015年9月9日) 65,244,422,588 65,352,407,772 0.9063 0.9078 第21特定期間末 (2016年3月9日) 57,070,205,796 57,171,644,658 0.8439 0.8454 第22特定期間末 (2016年9月9日) 53,156,045,181 53,252,383,908 0.8276 0.8291 第23特定期間末 (2017年3月9日) 51,301,387,176 51,390,304,021 0.8654 0.8669 第24特定期間末 (2017年9月11日) 49,276,631,811 49,358,660,104 0.9011 0.9026 第25特定期間末 (2018年3月9日) 45,087,498,045 45,163,629,855 0.8883 0.8898 第26特定期間末 (2018年9月10日) 43,656,012,293 43,728,490,032 0.9035 0.9050 第27特定期間末 (2019年3月11日) 41,619,375,699 41,688,923,684 0.8976 0.8991 第28特定期間末 (2019年9月9日) 39,842,495,703 39,908,859,940 0.9005 0.9020 第29特定期間末 (2020年3月9日) 36,077,675,834 36,140,258,359 0.8647 0.8662 第30特定期間末 (2020年9月9日) 36,880,033,765 36,941,060,339 0.9065 0.9080 第31特定期間末 (2021年3月9日) 39,043,743,171 39,101,841,860 1.0080 1.0095 第32特定期間末 (2021年9月9日) 38,196,829,692 38,573,043,353 1.0153 1.0253 第33特定期間末 (2022年3月9日) 35,040,629,332 35,096,235,443 0.9452 0.9467 第34特定期間末 (2022年9月9日) 35,757,190,441 35,810,267,667 1.0105 1.0120 第35特定期間末 (2023年3月9日) 33,350,003,186 33,402,146,563 0.9594 0.9609 第36特定期間末 (2023年9月11日) 34,165,891,429 34,352,733,224 1.0057 1.0112 2023年9月末日 33,397,847,232 - 0.9850 - 10月末日 32,274,429,738 - 0.9536 - 11月末日 34,632,666,239 - 1.0276 - 12月末日 35,399,668,096 - 1.0535 - 2024年1月末日 35,016,435,126 - 1.0423 - 2月末日 35,144,374,202 - 1.0444 - 第37特定期間末 (2024年3月11日) 34,640,726,173 35,312,556,064 1.0312 1.0512 3月末日 35,897,652,465 - 1.0612 - 4月末日 35,353,655,406 - 1.0428 - 5月末日 35,780,012,383 - 1.0562 - 6月末日 36,445,526,474 - 1.0722 - 7月末日 34,463,438,698 - 1.0101 - 8月末日 33,936,711,889 - 0.9967 - 第38特定期間末 (2024年9月9日) 33,254,394,251 33,305,392,781 0.9781 0.9796 9月末日 34,385,283,423 - 1.0120 - 2024/12/02 9:11 #19 純資産額計算書（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
【純資産 額計算書】 2024年9月30日 Ⅰ 資産 総額 34,415,386,903円 Ⅱ 負債総額 30,103,480円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 34,385,283,423円 Ⅳ 発行済数量 33,976,188,050口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0120円
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Ⅰ 資産 総額 34,415,386,903円 Ⅱ 負債総額 30,103,480円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 34,385,283,423円 Ⅳ 発行済数量 33,976,188,050口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0120円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) ハイグレード・ソブリン・マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書 2024年9月30日 Ⅰ 資産 総額 13,680,616,830円 Ⅱ 負債総額 1,322,818円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 13,679,294,012円 Ⅳ 発行済数量 6,736,899,008口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0305円
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Ⅰ 資産 総額 13,680,616,830円 Ⅱ 負債総額 1,322,818円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 13,679,294,012円 Ⅳ 発行済数量 6,736,899,008口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0305円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) 世界REITマザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書 2024年9月30日 Ⅰ 資産 総額 11,651,474,358円 Ⅱ 負債総額 13,482,492円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 11,637,991,866円 Ⅳ 発行済数量 2,627,827,643口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 4.4288円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産 総額 11,651,474,358円 Ⅱ 負債総額 13,482,492円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 11,637,991,866円 Ⅳ 発行済数量 2,627,827,643口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 4.4288円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) 世界好配当株マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書 2024年9月30日 Ⅰ 資産 総額 11,311,584,784円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 11,311,584,784円 Ⅳ 発行済数量 2,680,702,683口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 4.2196円
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Ⅰ 資産 総額 11,311,584,784円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 11,311,584,784円 Ⅳ 発行済数量 2,680,702,683口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 4.2196円 2024/12/02 9:11 #20 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） (1) 【貸借対照表】
(単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度(2024年3月31日) 資産 の部流動資産 現金・預金 1,982 4,813 流動資産 計 37,455 45,878 固定資産 有形固定資産 ※1 196 ※1 176 建物 3 2 器具備品 193 174 無形固定資産 1,482 1,342 ソフトウェア 1,351 1,063 ソフトウェア仮勘定 131 279 投資その他の資産 13,824 13,660 投資有価証券 8,260 8,448 長期差入保証金 1,066 1,021 繰延税金資産 824 524 その他 20 12
e border="0" style="border-collapse:collapse">
(単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度 資産 の部流動資産 現金・預金 1,982 4,813 有価証券 346 503 前払費用 393 481 未収委託者報酬 12,525 16,513 未収収益 47 78 関係会社短期貸付金 22,100 23,400 その他 59 88 流動資産 計 37,455 45,878 固定資産 有形固定資産 ※1 196 ※1 176 建物 3 2 器具備品 193 174 無形固定資産 1,482 1,342 ソフトウェア 1,351 1,063 ソフトウェア仮勘定 131 279 投資その他の資産 13,824 13,660 投資有価証券 8,260 8,448 関係会社株式 3,475 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,066 1,021 繰延税金資産 824 524 その他 20 12 固定資産 計 15,503 15,180 資産 合計52,959 61,058 (単位:百万円) 負債合計 13,874 19,435 純資産 の部 株主資本
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(単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度2024/12/02 9:11 #21 資産の評価（連結） 資産 の評価】資産 総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
2024/12/02 9:11 #22 運用体制（連結） ⑤ 受託会社に対する管理体制資産 照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
2024/12/02 9:11 #23 附属明細表（連結） 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。
(参考)
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当ファンドは、「世界好配当株マザーファンド」受益証券、「世界REITマザーファンド」受益証券、「ハイグレード・ソブリン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産 の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「世界好配当株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
2024/12/02 9:11 #24 （参考）マザーファンド、運用状況（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考)マザーファンド ハイグレード・ソブリン・マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 投資状況 (2024年9月30日現在) 投資状況 投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 11,621,248,028 84.96 内 ユーロ 2,843,526,704 20.79 内 ノルウェー 161,326,464 1.18 内 スウェーデン 290,211,636 2.12 内 デンマーク 419,296,778 3.07 内 イギリス 2,453,210,511 17.93 内 カナダ 815,828,237 5.96 内 アメリカ 3,302,116,695 24.14 内 オーストラリア 1,335,731,003 9.76 特殊債券 1,445,657,740 10.57 内 ユーロ 470,692,363 3.44 内 カナダ 498,839,153 3.65 内 オーストラリア 476,126,224 3.48 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 612,388,244 4.48 純資産 総額 13,679,294,012 100.00
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投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 11,621,248,028 84.96 内 ユーロ 2,843,526,704 20.79 内 ノルウェー 161,326,464 1.18 内 スウェーデン 290,211,636 2.12 内 デンマーク 419,296,778 3.07 内 イギリス 2,453,210,511 17.93 内 カナダ 815,828,237 5.96 内 アメリカ 3,302,116,695 24.14 内 オーストラリア 1,335,731,003 9.76 特殊債券 1,445,657,740 10.57 内 ユーロ 470,692,363 3.44 内 カナダ 498,839,153 3.65 内 オーストラリア 476,126,224 3.48 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 612,388,244 4.48 純資産 総額 13,679,294,012 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(2) 投資資産 (2024年9月30日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">
銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 利率(%) 投資 比率 (%) 1 United States Treasury Note/Bond アメリカ 国債証券 14,831,000 85.202024/12/02 9:11 
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