臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

グローバル高配当株式ファンド(毎月分配型)

計算期間	自 平成27年11月25日 至 平成27年12月21日
1万口当り収益分配金	15円
期末純資産総額(分配落ち)	9,733,254,005円
期末受益権総口数	12,796,967,761口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,606円
期中騰落率	△3.90%

計算期間	自 平成27年12月22日 至 平成28年 1月21日
1万口当り収益分配金	15円
期末純資産総額(分配落ち)	8,550,312,723円
期末受益権総口数	12,598,761,021口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,787円
期中騰落率	△10.57%

計算期間	自 平成28年 1月22日 至 平成28年 2月22日
1万口当り収益分配金	15円
期末純資産総額(分配落ち)	8,533,430,310円
期末受益権総口数	12,662,253,145口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,739円
期中騰落率	△0.49%