臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型)

計算期間	自 2023年 8月22日 至 2023年 9月21日
1万口当り収益分配金	15円
期末純資産総額(分配落ち)	8,613,361,370円
期末受益権総口数	5,696,178,954口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	15,121円
期中騰落率	2.36%

計算期間	自 2023年 9月22日 至 2023年10月23日
1万口当り収益分配金	15円
期末純資産総額(分配落ち)	8,375,369,406円
期末受益権総口数	5,783,980,094口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	14,480円
期中騰落率	△4.14%

計算期間	自 2023年10月24日 至 2023年11月21日
1万口当り収益分配金	15円
期末純資産総額(分配落ち)	8,810,984,958円
期末受益権総口数	5,791,245,213口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	15,214円
期中騰落率	5.17%