臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2022/11/30 9:02
【資料】
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提出理由

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

グローバル高配当株式ファンド(毎月分配型)

計算期間自 2022年 8月23日
至 2022年 9月21日
1万口当り収益分配金15円
期末純資産総額(分配落ち)6,928,339,916円
期末受益権総口数5,315,090,801口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)13,035円
期中騰落率△2.74%

計算期間自 2022年 9月22日
至 2022年10月21日
1万口当り収益分配金15円
期末純資産総額(分配落ち)6,848,227,142円
期末受益権総口数5,297,103,072口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)12,928円
期中騰落率△0.71%

計算期間自 2022年10月22日
至 2022年11月21日
1万口当り収益分配金15円
期末純資産総額(分配落ち)7,231,738,119円
期末受益権総口数5,312,332,335口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)13,613円
期中騰落率5.41%