臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

グローバル高配当株式ファンド(毎月分配型)

計算期間	自 平成28年 2月23日 至 平成28年 3月22日
1万口当り収益分配金	15円
期末純資産総額(分配落ち)	8,731,090,994円
期末受益権総口数	12,518,923,196口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,974円
期中騰落率	3.71%

計算期間	自 平成28年 3月23日 至 平成28年 4月21日
1万口当り収益分配金	15円
期末純資産総額(分配落ち)	8,674,950,693円
期末受益権総口数	12,400,548,132口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,996円
期中騰落率	0.53%

計算期間	自 平成28年 4月22日 至 平成28年 5月23日
1万口当り収益分配金	15円
期末純資産総額(分配落ち)	8,390,132,938円
期末受益権総口数	12,276,638,366口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,834円
期中騰落率	△2.10%