資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

a.信託財産に関する租税、監査費用(消費税等相当額を含みます。)等の信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
b.信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率(年0.0108%(税抜0.0100%))を乗じて得た額とし、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
② 売買・保管等に要する費用

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#2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

商品分類表

単位型・追加型の別	投資対象地域	投資対象資産(収益の源泉となる資産)
単 位 型 投 信	国 内海 外	債 券不動産投信その他資産資産複合

(注)該当する部分を網掛け表示しています。
該当する商品分類の定義について

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#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成26年5月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下の通りです。

種類			本数(本)	純資産総額(百万円)
公募	株式投資信託	単位型	19	155,567
		追加型	174	2,551,053
	公社債投資信託	単位型	0	0
		追加型	3	670,445
私募	証券投資信託		9	28,005
合計			205	3,405,069

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#4 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.2636%(税抜1.1700%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
b.信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

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#5 委託会社等の概況（連結）

運用会議には株式運用会議、債券運用会議等があり、運用関連役職員で構成し、運用担当役員が議長となり、原則として月1回開催され、ファンドの運用方針等を決定します。
ファンドマネージャーは運用会議にて運用方針が承認された後、運用計画書を作成します。この計画に基づいて売買の指図を行い、ポートフォリオを構築します。なお、随時投資環境、投資対象ならびに資産状況について分析および検討し、ポートフォリオの見直しを行います。
上記のほか、運用部門から独立したリスク管理担当部署において、多面的にファンドの投資リスク管理を行っています。

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#6 投資リスク（連結）

② 為替変動リスク
ファンドは、主に米ドル建等の有価証券に投資します(ただし、これらに限定されるものではありません。)。外貨建資産に投資を行いますので、投資している有価証券の発行通貨が円に対して強く(円安に)なればファンドの基準価額の上昇要因となり、弱く(円高に)なればファンドの基準価額の下落要因となります。
③ 信用リスク

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#7 投資制限（連結）

株式への実質投資は、制限を設けません。
③ 外貨建資産への投資(約款 運用の基本方針 3.投資制限 (10))
外貨建資産への実質投資は、制限を設けません。

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#8 投資対象（連結）

資の対象とする資産の種類(約款第21条)
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。

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#9 投資方針（連結）

本方針
ファミリーファンド方式により、信託財産の成長を目指して運用を行います。
② 投資態度
a.マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
b.マザーファンド受益証券を通じて、主として世界主要先進国の割安で好配当が期待される株式に分散投資を行います。
c.株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
d.実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
e.資金動向や市況動向によっては、前記のような運用ができない場合があります。
③ 運用の形態等
ファミリーファンド方式により運用を行います。2014/08/06 9:07

#10 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。

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#11 投資状況（連結）

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,379,927,175	99.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	84,499,517	0.99
合計(純資産総額)		8,464,426,692	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

総平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産

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#13 注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		第17特定期間自 平成25年11月 8日至 平成26年 5月 7日
1.	運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券基準価額で評価しております。
2.	費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

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#14 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
平成26年 5月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の元本額に、各特定期間(6ヵ月毎)に支払われた1口当たりの分配付基準価額を乗じて算出しております。
(注2)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。2014/08/06 9:07

#15 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

	(平成26年5月30日現在)
Ⅰ 資産総額	8,489,051,094	円
Ⅱ 負債総額	24,624,402	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,464,426,692	円
Ⅳ 発行済数量	12,514,885,801	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6,763	円

(参考)グローバル株式インカム マザーファンド 純資産額計算書

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#16 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出方法

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#17 運用体制（連結）

組織	役割・機能
運用部門(ファンドマネージャー)	ファンドマネージャーは運用会議にて運用方針が承認された後、運用計画書を作成します。この計画に基づいて売買の指図を行い、ポートフォリオを構築します。なお、随時投資環境、投資対象ならびに資産状況について分析および検討し、ポートフォリオの見直しを行います。

≪参考≫
ファンドの運用は、運用部門の株式運用部が担当し、ファンドマネージャー5名で運用を行い、トレーディング部、リスク管理部、コンプライアンス部においては総勢30名程度で上記業務に当たっております。

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#18 附属明細表（連結）

(参考)
当ファンドは「グローバル株式インカム マザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次の通りであります。

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#19 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,483,947,000	9.02
	アメリカ	6,909,516,802	42.01
	カナダ	647,960,407	3.94
	ドイツ	162,413,806	0.98
	イタリア	171,507,067	1.04
	フランス	801,292,710	4.87
	オランダ	357,453,216	2.17
	スペイン	362,836,477	2.20
	ベルギー	189,944,243	1.15
	オーストリア	188,598,071	1.14
	フィンランド	290,485,212	1.76
	アイルランド	265,703,659	1.61
	イギリス	1,903,563,103	11.57
	スイス	1,252,322,373	7.61
	スウェーデン	258,126,306	1.56
	ノルウェー	559,011,410	3.39
	オーストラリア	295,411,335	1.79
	小計	16,100,093,197	97.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	345,014,007	2.09
合計(純資産総額)		16,445,107,204	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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