純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

③ 当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料にかかる消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は投資信託財産から支払われます。
④ 投資信託財産にかかる監査費用は当該計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.0054%(税抜0.005%)を乗じて計算し、毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産から支払われます。
⑤ 当ファンドの手数料等の合計額については、投資者がファンドを保有される期間に応じて異なりますので、表示することができません。

2015/08/07 9:13

#2 その他投資資産の主要なもの（連結）

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2015/08/07 9:13

#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

(親投資信託を除きます。)

		(単位:百万円)
種 類	本 数	純資産総額
追加型株式投資信託	57	614,112

(注)純資産総額は百万円未満を切捨てしています。

2015/08/07 9:13

#4 信託報酬等（連結）

信託報酬等】
※委託会社の運用管理費用(信託報酬)には、シュローダー・インベストメント・マネジメント・リミテッドへ支払う投資顧問報酬(しんきん世界好配当利回り株マザーファンドの純資産総額に対して、年率0.50%(税抜)以内)が含まれています。
(注)「税抜」における「税」とは、消費税等をいいます。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

2015/08/07 9:13

#5 投資制限（連結）

② 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合には、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

2015/08/07 9:13

#6 投資対象（連結）

一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合には、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

2015/08/07 9:13

#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

2015/08/07 9:13

#8 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)		平成27年5月29日現在
コール・ローン等およびその他の資産(負債控除後)		78,116,626	1.14
合 計(純資産総額)		6,878,500,031	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。

(参考)しんきん世界好配当利回り株マザーファンド		平成27年5月29日現在
コール・ローン等およびその他の資産(負債控除後)		281,260,518	2.69
合 計(純資産総額)		10,442,960,188	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。

2015/08/07 9:13

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	前事業年度自 平成25年4月 1日至 平成26年3月31日	当事業年度自 平成26年4月 1日至 平成27年3月31日
1株当たり純資産額	441,969円17銭	538,939円70銭
1株当たり当期純利益金額	65,626円56銭	96,970円53銭

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2015/08/07 9:13

#10 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

区分	前期(平成26年11月10日現在)	当期(平成27年5月11日現在)
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額9,403,569,707円期中追加設定元本額1,499,225,990円期中一部解約元本額2,040,455,538円	期首元本額8,862,340,159円期中追加設定元本額1,106,766,901円期中一部解約元本額1,473,052,603円
※2元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,325,618,216円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,778,678,894円であります。
※3特定期間末日における受益権の総数	8,862,340,159口	8,496,054,457口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期(自 平成26年5月13日至 平成26年11月10日)	当期(自 平成26年11月11日至 平成27年5月11日)
※1信託財産の運用の指図に関する権限の全部または一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」の純資産額に対し、年率0.50%以下を乗じた額。	同左
※2分配金の計算過程第101期計算期間末における経費控除後の配当等収益32,034,686円、経費控除後の有価証券売買等損益67,340,357円、収益調整金1,489,362,388円及び分配準備積立金2,351,733円より分配対象収益は1,591,089,164円(1万口当たり1,880.68円)であり、分配金を42,300,576円(1万口当たり50円)としております。	※2分配金の計算過程第107期計算期間末における経費控除後の配当等収益12,292,150円、経費控除後の有価証券売買等損益460,255,627円、収益調整金1,488,193,167円及び分配準備積立金234,848,890円より分配対象収益は2,195,589,834円(1万口当たり2,593.34円)であり、分配金を42,330,941円(1万口当たり50円)としております。

(金融商品に関する注記)

2015/08/07 9:13

#11 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
平成27年5月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期末の純資産額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。

(注)基準価額は受益権1口当たりの純資産価額を1万口単位で表示したものです。2015/08/07 9:13

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)

2015/08/07 9:13

#13 資産の評価（連結）

・基準価額は、委託会社によって毎営業日算出されます。
・基準価額とは、投資信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。
(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)

2015/08/07 9:13

#14 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成26年11月10日現在	平成27年5月11日現在
負債合計		79,770,029	101,395,570
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/08/07 9:13