有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)

①【純資産の推移】
平成26年11月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期末の純資産額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。

計算期間		純資産総額(円)		基準価額(円)
		分配落	分配付	分配落	分配付
第1特定期間	第1期末(平成18年2月10日)	4,714,407,642	4,722,515,453	10,827	10,845
	第2期末(平成18年3月10日)	4,963,720,378	4,972,237,792	10,977	10,996
	第3期末(平成18年4月10日)	5,206,947,804	5,215,569,720	11,251	11,269
	第4期末(平成18年5月10日)	5,371,925,148	5,380,891,334	11,191	11,210
第2特定期間	第5期末(平成18年6月12日)	5,313,546,281	5,322,766,606	10,831	10,849
	第6期末(平成18年7月10日)	5,496,206,759	5,505,474,184	11,070	11,088
	第7期末(平成18年8月10日)	5,729,795,315	5,741,583,022	11,417	11,441
	第8期末(平成18年9月11日)	5,925,630,400	5,937,477,514	11,650	11,674
	第9期末(平成18年10月10日)	6,297,020,821	6,309,427,358	12,135	12,159
	第10期末(平成18年11月10日)	6,586,284,694	6,598,561,196	12,490	12,513
第3特定期間	第11期末(平成18年12月11日)	6,855,630,865	6,868,307,704	12,587	12,610
	第12期末(平成19年1月10日)	7,496,356,705	7,509,935,400	13,062	13,085
	第13期末(平成19年2月13日)	8,039,353,117	8,062,544,922	13,522	13,561
	第14期末(平成19年3月12日)	7,919,449,022	7,943,588,352	12,870	12,909
	第15期末(平成19年4月10日)	8,527,948,949	8,551,841,447	13,526	13,564
	第16期末(平成19年5月10日)	9,206,708,532	9,231,043,926	14,091	14,128
第4特定期間	第17期末(平成19年6月11日)	9,302,866,688	9,327,869,588	13,900	13,937
	第18期末(平成19年7月10日)	9,846,008,240	9,871,410,644	14,435	14,472
	第19期末(平成19年8月10日)	8,928,165,416	8,961,652,182	13,059	13,108
	第20期末(平成19年9月10日)	8,491,406,418	8,524,782,864	12,230	12,278
	第21期末(平成19年10月10日)	9,449,071,279	9,483,231,582	13,467	13,516
	第22期末(平成19年11月12日)	8,474,497,895	8,508,828,710	12,028	12,077
第5特定期間	第23期末(平成19年12月10日)	8,769,356,134	8,803,029,149	12,403	12,451
	第24期末(平成20年1月10日)	8,255,846,273	8,289,718,936	11,647	11,695
	第25期末(平成20年2月12日)	7,211,748,580	7,246,316,605	10,152	10,200
	第26期末(平成20年3月10日)	7,025,175,836	7,060,915,040	9,828	9,878
	第27期末(平成20年4月10日)	7,329,803,127	7,364,594,681	10,154	10,202
	第28期末(平成20年5月12日)	7,411,371,357	7,446,253,321	10,219	10,267
第6特定期間	第29期末(平成20年6月10日)	7,557,289,107	7,592,892,663	10,233	10,282
	第30期末(平成20年7月10日)	7,114,718,644	7,151,888,332	9,570	9,620
	第31期末(平成20年8月11日)	7,233,461,935	7,270,807,275	9,680	9,730
	第32期末(平成20年9月10日)	6,692,220,761	6,729,674,401	8,934	8,984
	第33期末(平成20年10月10日)	4,808,150,039	4,845,535,866	6,430	6,480
	第34期末(平成20年11月10日)	4,757,703,711	4,795,309,770	6,326	6,376
第7特定期間	第35期末(平成20年12月10日)	4,306,507,066	4,344,327,442	5,693	5,743
	第36期末(平成21年1月13日)	4,170,146,148	4,208,233,524	5,474	5,524
	第37期末(平成21年2月10日)	4,107,283,151	4,145,775,688	5,334	5,384
	第38期末(平成21年3月10日)	3,558,298,604	3,597,023,814	4,594	4,644
	第39期末(平成21年4月10日)	4,339,873,766	4,379,063,586	5,532	5,582
	第40期末(平成21年5月11日)	4,714,443,881	4,754,075,180	5,939	5,989
第8特定期間	第41期末(平成21年6月10日)	4,843,855,008	4,884,174,061	5,996	6,046
	第42期末(平成21年7月10日)	4,502,945,402	4,543,858,194	5,498	5,548
	第43期末(平成21年8月10日)	5,229,477,797	5,270,489,122	6,350	6,400
	第44期末(平成21年9月10日)	5,229,208,236	5,270,774,904	6,264	6,314
	第45期末(平成21年10月13日)	5,291,109,559	5,333,248,992	6,251	6,301
	第46期末(平成21年11月10日)	5,406,307,072	5,448,701,331	6,345	6,395
第9特定期間	第47期末(平成21年12月10日)	5,298,647,089	5,341,627,573	6,138	6,188
	第48期末(平成22年1月12日)	5,708,549,202	5,752,063,995	6,559	6,609
	第49期末(平成22年2月10日)	5,113,476,848	5,157,501,506	5,808	5,858
	第50期末(平成22年3月10日)	5,313,830,487	5,358,284,838	5,977	6,027
	第51期末(平成22年4月12日)	5,282,505,208	5,324,130,430	6,345	6,395
	第52期末(平成22年5月10日)	4,761,868,080	4,803,927,873	5,661	5,711
第10特定期間	第53期末(平成22年6月10日)	4,595,442,603	4,638,206,226	5,373	5,423
	第54期末(平成22年7月12日)	4,741,953,266	4,785,224,350	5,479	5,529
	第55期末(平成22年8月10日)	4,564,636,433	4,605,548,942	5,579	5,629
	第56期末(平成22年9月10日)	4,144,105,937	4,182,633,410	5,378	5,428
	第57期末(平成22年10月12日)	4,295,445,685	4,334,293,787	5,529	5,579
	第58期末(平成22年11月10日)	4,369,696,831	4,408,684,791	5,604	5,654
第11特定期間	第59期末(平成22年12月10日)	4,398,182,204	4,437,667,061	5,569	5,619
	第60期末(平成23年1月11日)	4,192,578,446	4,230,582,565	5,516	5,566
	第61期末(平成23年2月10日)	4,497,096,860	4,535,723,833	5,821	5,871
	第62期末(平成23年3月10日)	4,534,519,585	4,573,280,728	5,849	5,899
	第63期末(平成23年4月11日)	4,797,651,837	4,836,610,546	6,157	6,207
	第64期末(平成23年5月10日)	4,495,597,263	4,534,405,791	5,792	5,842
第12特定期間	第65期末(平成23年6月10日)	4,445,984,874	4,485,011,871	5,696	5,746
	第66期末(平成23年7月11日)	4,473,439,545	4,512,902,878	5,668	5,718
	第67期末(平成23年8月10日)	3,789,278,223	3,829,165,485	4,750	4,800
	第68期末(平成23年9月12日)	3,712,226,308	3,752,600,819	4,597	4,647
	第69期末(平成23年10月11日)	3,749,987,596	3,790,588,114	4,618	4,668
	第70期末(平成23年11月10日)	3,800,393,370	3,841,178,148	4,659	4,709
第13特定期間	第71期末(平成23年12月10日)	3,832,205,086	3,873,088,287	4,687	4,737
	第72期末(平成24年1月10日)	3,797,000,145	3,838,273,854	4,600	4,650
	第73期末(平成24年2月10日)	4,221,233,389	4,262,600,067	5,102	5,152
	第74期末(平成24年3月12日)	4,462,389,505	4,503,717,183	5,399	5,449
	第75期末(平成24年4月10日)	4,346,238,632	4,387,888,086	5,218	5,268
	第76期末(平成24年5月10日)	4,062,328,062	4,104,241,638	4,846	4,896
第14特定期間	第77期末(平成24年6月11日)	3,877,365,035	3,919,789,773	4,570	4,620
	第78期末(平成24年7月10日)	3,985,452,517	4,028,272,475	4,654	4,704
	第79期末(平成24年8月10日)	4,166,665,941	4,209,807,735	4,829	4,879
	第80期末(平成24年9月10日)	4,256,532,808	4,299,864,800	4,912	4,962
	第81期末(平成24年10月10日)	4,255,794,140	4,299,223,778	4,900	4,950
	第82期末(平成24年11月12日)	4,195,190,626	4,238,721,524	4,819	4,869
第15特定期間	第83期末(平成24年12月10日)	4,501,839,431	4,545,545,004	5,150	5,200
	第84期末(平成25年1月10日)	4,907,523,217	4,950,921,927	5,654	5,704
	第85期末(平成25年2月12日)	5,386,570,813	5,430,647,793	6,110	6,160
	第86期末(平成25年3月11日)	5,466,384,412	5,510,663,117	6,173	6,223
	第87期末(平成25年4月10日)	5,751,936,907	5,797,635,425	6,293	6,343
	第88期末(平成25年5月10日)	6,342,596,401	6,390,276,742	6,651	6,701
第16特定期間	第89期末(平成25年6月10日)	6,261,899,528	6,311,172,535	6,354	6,404
	第90期末(平成25年7月10日)	6,447,388,988	6,497,757,461	6,400	6,450
	第91期末(平成25年8月12日)	6,510,210,770	6,561,345,364	6,366	6,416
	第92期末(平成25年9月10日)	6,662,715,444	6,714,590,368	6,422	6,472
	第93期末(平成25年10月10日)	6,558,743,056	6,610,733,195	6,308	6,358
	第94期末(平成25年11月11日)	6,927,752,718	6,979,677,406	6,671	6,721
第17特定期間	第95期末(平成25年12月10日)	7,158,759,548	7,209,890,998	7,000	7,050
	第96期末(平成26年1月10日)	7,217,789,784	7,268,093,931	7,174	7,224
	第97期末(平成26年2月10日)	7,165,528,071	7,217,797,321	6,854	6,904
	第98期末(平成26年3月10日)	7,656,250,295	7,709,673,102	7,166	7,216
	第99期末(平成26年4月10日)	7,244,491,004	7,295,787,167	7,061	7,111
	第100期末(平成26年5月12日)	6,627,898,581	6,674,916,429	7,048	7,098
第18特定期間	第101期末(平成26年6月10日)	6,076,733,248	6,119,033,824	7,183	7,233
	第102期末(平成26年7月10日)	6,054,965,240	6,097,691,332	7,086	7,136
	第103期末(平成26年8月11日)	6,023,171,617	6,067,455,628	6,801	6,851
	第104期末(平成26年9月10日)	6,418,189,568	6,463,002,448	7,161	7,211
	第105期末(平成26年10月10日)	6,098,242,130	6,142,583,732	6,876	6,926
	第106期末(平成26年11月10日)	6,536,721,943	6,581,033,643	7,376	7,426
平成25年11月末日		7,302,690,595	-	7,074	-
平成25年12月末日		7,333,108,180	-	7,339	-
平成26年1月末日		7,145,796,193	-	6,906	-
平成26年2月末日		7,566,096,023	-	7,120	-
平成26年3月末日		7,675,971,658	-	7,093	-
平成26年4月末日		7,033,755,525	-	7,127	-
平成26年5月末日		6,330,021,072	-	7,110	-
平成26年6月末日		6,048,764,876	-	7,133	-
平成26年7月末日		6,209,595,022	-	7,107	-
平成26年8月末日		6,318,787,046	-	7,071	-
平成26年9月末日		6,428,062,422	-	7,254	-
平成26年10月末日		6,295,423,378	-	7,032	-
平成26年11月末日		6,825,705,202	-	7,931	-

(注)基準価額は受益権1口当たりの純資産価額を1万口単位で表示したものです。