有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/11/12-2025/05/12)

【提出】: 2025/08/08 9:20
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第20特定期間末	(2015年11月10日)	6,314,729,089	6,358,358,288	7,237	7,287
第21特定期間末	(2016年 5月10日)	5,663,544,628	5,712,746,753	5,755	5,805
第22特定期間末	(2016年11月10日)	6,031,614,131	6,084,995,626	5,650	5,700
第23特定期間末	(2017年 5月10日)	6,929,434,626	6,982,749,531	6,499	6,549
第24特定期間末	(2017年11月10日)	8,594,292,426	8,658,804,874	6,661	6,711
第25特定期間末	(2018年 5月10日)	11,517,108,898	11,601,931,269	6,789	6,839
第26特定期間末	(2018年11月12日)	13,966,398,098	14,078,753,635	6,215	6,265
第27特定期間末	(2019年 5月10日)	13,845,312,632	13,967,528,768	5,664	5,714
第28特定期間末	(2019年11月11日)	15,576,371,299	15,715,554,501	5,596	5,646
第29特定期間末	(2020年 5月11日)	13,158,761,804	13,334,934,966	3,735	3,785
第30特定期間末	(2020年11月10日)	16,772,678,243	16,879,211,244	3,936	3,961
第31特定期間末	(2021年 5月10日)	19,993,063,707	20,085,379,440	5,414	5,439
第32特定期間末	(2021年11月10日)	18,208,701,642	18,292,527,783	5,430	5,455
第33特定期間末	(2022年 5月10日)	17,947,010,997	18,021,679,337	6,009	6,034
第34特定期間末	(2022年11月10日)	18,834,302,899	18,910,744,748	6,160	6,185
第35特定期間末	(2023年 5月10日)	20,111,316,423	20,187,824,988	6,572	6,597
第36特定期間末	(2023年11月10日)	22,338,162,027	22,420,437,787	6,788	6,813
第37特定期間末	(2024年 5月10日)	23,914,908,008	23,992,409,051	7,714	7,739
第38特定期間末	(2024年11月11日)	22,814,384,053	22,890,777,317	7,466	7,491
第39特定期間末	(2025年 5月12日)	21,496,052,527	21,570,820,745	7,188	7,213
	2024年 5月末日	24,140,135,620	―	7,815	―
	6月末日	23,790,141,477	―	7,696	―
	7月末日	23,770,011,453	―	7,677	―
	8月末日	22,885,723,693	―	7,384	―
	9月末日	23,222,588,554	―	7,500	―
	10月末日	23,379,578,369	―	7,624	―
	11月末日	22,345,685,694	―	7,334	―
	12月末日	22,447,378,774	―	7,440	―
	2025年 1月末日	22,537,778,350	―	7,482	―
	2月末日	22,449,532,461	―	7,477	―
	3月末日	22,638,467,956	―	7,596	―
	4月末日	21,092,408,100	―	7,060	―
	5月末日	21,820,600,549	―	7,295	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/11/12-2025/05/12)

開示資料

決算