有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

【提出】: 2021/08/06 9:00
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第12特定期間末	(2011年11月10日)	3,800,393,370	3,841,178,148	4,659	4,709
第13特定期間末	(2012年 5月10日)	4,062,328,062	4,104,241,638	4,846	4,896
第14特定期間末	(2012年11月12日)	4,195,190,626	4,238,721,524	4,819	4,869
第15特定期間末	(2013年 5月10日)	6,342,596,401	6,390,276,742	6,651	6,701
第16特定期間末	(2013年11月11日)	6,927,752,718	6,979,677,406	6,671	6,721
第17特定期間末	(2014年 5月12日)	6,627,898,581	6,674,916,429	7,048	7,098
第18特定期間末	(2014年11月10日)	6,536,721,943	6,581,033,643	7,376	7,426
第19特定期間末	(2015年 5月11日)	6,717,375,563	6,759,855,835	7,906	7,956
第20特定期間末	(2015年11月10日)	6,314,729,089	6,358,358,288	7,237	7,287
第21特定期間末	(2016年 5月10日)	5,663,544,628	5,712,746,753	5,755	5,805
第22特定期間末	(2016年11月10日)	6,031,614,131	6,084,995,626	5,650	5,700
第23特定期間末	(2017年 5月10日)	6,929,434,626	6,982,749,531	6,499	6,549
第24特定期間末	(2017年11月10日)	8,594,292,426	8,658,804,874	6,661	6,711
第25特定期間末	(2018年 5月10日)	11,517,108,898	11,601,931,269	6,789	6,839
第26特定期間末	(2018年11月12日)	13,966,398,098	14,078,753,635	6,215	6,265
第27特定期間末	(2019年 5月10日)	13,845,312,632	13,967,528,768	5,664	5,714
第28特定期間末	(2019年11月11日)	15,576,371,299	15,715,554,501	5,596	5,646
第29特定期間末	(2020年 5月11日)	13,158,761,804	13,334,934,966	3,735	3,785
第30特定期間末	(2020年11月10日)	16,772,678,243	16,879,211,244	3,936	3,961
第31特定期間末	(2021年 5月10日)	19,993,063,707	20,085,379,440	5,414	5,439
	2020年 5月末日	14,087,721,669	―	3,910	―
	6月末日	14,731,685,501	―	3,945	―
	7月末日	14,928,854,121	―	3,878	―
	8月末日	15,594,004,513	―	3,956	―
	9月末日	15,088,225,798	―	3,679	―
	10月末日	14,555,508,459	―	3,452	―
	11月末日	18,056,108,428	―	4,310	―
	12月末日	18,048,296,059	―	4,422	―
	2021年 1月末日	18,341,677,197	―	4,527	―
	2月末日	19,666,743,779	―	4,895	―
	3月末日	20,083,882,251	―	5,255	―
	4月末日	19,665,549,528	―	5,303	―
	5月末日	19,634,193,652	―	5,471	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

開示資料

決算