有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/11/11-2024/05/10)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第18特定期間末 | (2014年11月10日) | 6,536,721,943 | 6,581,033,643 | 7,376 | 7,426 |
| 第19特定期間末 | (2015年 5月11日) | 6,717,375,563 | 6,759,855,835 | 7,906 | 7,956 |
| 第20特定期間末 | (2015年11月10日) | 6,314,729,089 | 6,358,358,288 | 7,237 | 7,287 |
| 第21特定期間末 | (2016年 5月10日) | 5,663,544,628 | 5,712,746,753 | 5,755 | 5,805 |
| 第22特定期間末 | (2016年11月10日) | 6,031,614,131 | 6,084,995,626 | 5,650 | 5,700 |
| 第23特定期間末 | (2017年 5月10日) | 6,929,434,626 | 6,982,749,531 | 6,499 | 6,549 |
| 第24特定期間末 | (2017年11月10日) | 8,594,292,426 | 8,658,804,874 | 6,661 | 6,711 |
| 第25特定期間末 | (2018年 5月10日) | 11,517,108,898 | 11,601,931,269 | 6,789 | 6,839 |
| 第26特定期間末 | (2018年11月12日) | 13,966,398,098 | 14,078,753,635 | 6,215 | 6,265 |
| 第27特定期間末 | (2019年 5月10日) | 13,845,312,632 | 13,967,528,768 | 5,664 | 5,714 |
| 第28特定期間末 | (2019年11月11日) | 15,576,371,299 | 15,715,554,501 | 5,596 | 5,646 |
| 第29特定期間末 | (2020年 5月11日) | 13,158,761,804 | 13,334,934,966 | 3,735 | 3,785 |
| 第30特定期間末 | (2020年11月10日) | 16,772,678,243 | 16,879,211,244 | 3,936 | 3,961 |
| 第31特定期間末 | (2021年 5月10日) | 19,993,063,707 | 20,085,379,440 | 5,414 | 5,439 |
| 第32特定期間末 | (2021年11月10日) | 18,208,701,642 | 18,292,527,783 | 5,430 | 5,455 |
| 第33特定期間末 | (2022年 5月10日) | 17,947,010,997 | 18,021,679,337 | 6,009 | 6,034 |
| 第34特定期間末 | (2022年11月10日) | 18,834,302,899 | 18,910,744,748 | 6,160 | 6,185 |
| 第35特定期間末 | (2023年 5月10日) | 20,111,316,423 | 20,187,824,988 | 6,572 | 6,597 |
| 第36特定期間末 | (2023年11月10日) | 22,338,162,027 | 22,420,437,787 | 6,788 | 6,813 |
| 第37特定期間末 | (2024年 5月10日) | 23,914,908,008 | 23,992,409,051 | 7,714 | 7,739 |
| 2023年 5月末日 | 20,029,724,468 | ― | 6,558 | ― | |
| 6月末日 | 21,360,134,295 | ― | 6,887 | ― | |
| 7月末日 | 22,258,454,343 | ― | 6,972 | ― | |
| 8月末日 | 22,694,396,727 | ― | 7,021 | ― | |
| 9月末日 | 22,425,328,984 | ― | 6,880 | ― | |
| 10月末日 | 21,564,339,616 | ― | 6,539 | ― | |
| 11月末日 | 22,588,855,325 | ― | 6,896 | ― | |
| 12月末日 | 22,537,548,347 | ― | 6,979 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 22,730,513,449 | ― | 7,129 | ― | |
| 2月末日 | 22,840,938,462 | ― | 7,189 | ― | |
| 3月末日 | 23,802,604,318 | ― | 7,584 | ― | |
| 4月末日 | 23,729,451,476 | ― | 7,635 | ― | |
| 5月末日 | 24,140,135,620 | ― | 7,815 | ― | |
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