有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)

①【純資産の推移】
2019年11月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。

計算期間		純資産総額(円)		基準価額(円)
		分配落	分配付	分配落	分配付
第9特定期間末	(2010年5月10日)	4,761,868,080	4,803,927,873	5,661	5,711
第10特定期間末	(2010年11月10日)	4,369,696,831	4,408,684,791	5,604	5,654
第11特定期間末	(2011年5月10日)	4,495,597,263	4,534,405,791	5,792	5,842
第12特定期間末	(2011年11月10日)	3,800,393,370	3,841,178,148	4,659	4,709
第13特定期間末	(2012年5月10日)	4,062,328,062	4,104,241,638	4,846	4,896
第14特定期間末	(2012年11月12日)	4,195,190,626	4,238,721,524	4,819	4,869
第15特定期間末	(2013年5月10日)	6,342,596,401	6,390,276,742	6,651	6,701
第16特定期間末	(2013年11月11日)	6,927,752,718	6,979,677,406	6,671	6,721
第17特定期間末	(2014年5月12日)	6,627,898,581	6,674,916,429	7,048	7,098
第18特定期間末	(2014年11月10日)	6,536,721,943	6,581,033,643	7,376	7,426
第19特定期間末	(2015年5月11日)	6,717,375,563	6,759,855,835	7,906	7,956
第20特定期間末	(2015年11月10日)	6,314,729,089	6,358,358,288	7,237	7,287
第21特定期間末	(2016年5月10日)	5,663,544,628	5,712,746,753	5,755	5,805
第22特定期間末	(2016年11月10日)	6,031,614,131	6,084,995,626	5,650	5,700
第23特定期間末	(2017年5月10日)	6,929,434,626	6,982,749,531	6,499	6,549
第24特定期間末	(2017年11月10日)	8,594,292,426	8,658,804,874	6,661	6,711
第25特定期間末	(2018年5月10日)	11,517,108,898	11,601,931,269	6,789	6,839
第26特定期間末	(2018年11月12日)	13,966,398,098	14,078,753,635	6,215	6,265
第27特定期間末	(2019年5月10日)	13,845,312,632	13,967,528,768	5,664	5,714
第28特定期間末	(2019年11月11日)	15,576,371,299	15,715,554,501	5,596	5,646
	2018年11月末日	13,749,333,446	―	6,012	―
	12月末日	12,745,237,700	―	5,438	―
	2019年1月末日	13,707,142,339	―	5,767	―
	2月末日	14,368,762,718	―	5,976	―
	3月末日	14,092,632,612	―	5,810	―
	4月末日	14,484,359,825	―	5,931	―
	5月末日	13,489,482,401	―	5,472	―
	6月末日	13,924,345,593	―	5,543	―
	7月末日	14,109,359,014	―	5,524	―
	8月末日	13,238,666,800	―	5,033	―
	9月末日	14,350,067,406	―	5,335	―
	10月末日	15,141,084,329	―	5,511	―
	11月末日	15,985,838,862	―	5,590	―

(注)基準価額は受益権1口当たりの純資産額を1万口単位で表示したものです。