- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月12日-平成26年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成25年11月11日現在) | 第9期 (平成26年11月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 92,421,192 | 58,705,976 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,868,806,384 | 2,218,213,604 | |||
| 親投資信託受益証券 | 69,606,187 | 69,633,556 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 87,000 | |||
| 未収入金 | - | 42,723,000 | |||
| 未収利息 | 75 | 16 | |||
| 流動資産合計 | 3,030,833,838 | 2,389,363,152 | |||
| 資産合計 | 3,030,833,838 | 2,389,363,152 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 22,140,994 | 34,429,679 | |||
| 未払受託者報酬 | 636,806 | 554,204 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,467,498 | 16,071,775 | |||
| その他未払費用 | 127,303 | 110,775 | |||
| 流動負債合計 | 41,372,601 | 51,166,433 | |||
| 負債合計 | 41,372,601 | 51,166,433 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,474,215,703 | 3,753,576,816 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,484,754,466 | △1,415,380,097 | |||
| (分配準備積立金) | 657,532 | 516,934 | |||
| 元本等合計 | 2,989,461,237 | 2,338,196,719 | |||
| 純資産合計 | 2,989,461,237 | 2,338,196,719 | |||
| 負債純資産合計 | 3,030,833,838 | 2,389,363,152 | |||
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