- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年11月11日-平成29年11月10日)
欧州新成長国株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成28年11月10日現在) | 第12期 (平成29年11月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 42,983,046 | 51,154,382 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,610,202,305 | 1,864,006,134 | |||
| 親投資信託受益証券 | 54,618,924 | 48,584,293 | |||
| 流動資産合計 | 1,707,804,275 | 1,963,744,809 | |||
| 資産合計 | 1,707,804,275 | 1,963,744,809 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,452,183 | 8,660,579 | |||
| 未払受託者報酬 | 368,249 | 426,590 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,679,150 | 12,370,903 | |||
| 未払利息 | 83 | 93 | |||
| その他未払費用 | 111,280 | 170,571 | |||
| 流動負債合計 | 12,610,945 | 21,628,736 | |||
| 負債合計 | 12,610,945 | 21,628,736 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,333,496,666 | 2,800,264,939 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,638,303,336 | △858,148,866 | |||
| (分配準備積立金) | 512,211 | 28,019,537 | |||
| 元本等合計 | 1,695,193,330 | 1,942,116,073 | |||
| 純資産合計 | 1,695,193,330 | 1,942,116,073 | |||
| 負債純資産合計 | 1,707,804,275 | 1,963,744,809 | |||
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