- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年11月13日-令和1年11月11日)
欧州新成長国株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2018年11月12日現在) | 第14期 (2019年11月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 4,942,868 | 22,598,897 | |||
| コール・ローン | 51,856,950 | 29,542,540 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,379,380,561 | 1,433,347,485 | |||
| 親投資信託受益証券 | 36,250,028 | 34,226,231 | |||
| 流動資産合計 | 1,472,430,407 | 1,519,715,153 | |||
| 資産合計 | 1,472,430,407 | 1,519,715,153 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 8,361,350 | 7,155,248 | |||
| 未払受託者報酬 | 333,260 | 314,995 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,664,365 | 9,134,842 | |||
| 未払利息 | 100 | 52 | |||
| その他未払費用 | 121,336 | 110,181 | |||
| 流動負債合計 | 18,480,411 | 16,715,318 | |||
| 負債合計 | 18,480,411 | 16,715,318 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,589,324,607 | 2,431,770,880 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,135,374,611 | △928,771,045 | |||
| (分配準備積立金) | 25,021,065 | 22,643,420 | |||
| 元本等合計 | 1,453,949,996 | 1,502,999,835 | |||
| 純資産合計 | 1,453,949,996 | 1,502,999,835 | |||
| 負債純資産合計 | 1,472,430,407 | 1,519,715,153 | |||
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