- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年11月11日-平成28年11月10日)
欧州新成長国株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成27年11月10日現在) | 第11期 (平成28年11月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 40,628,494 | 42,983,046 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,851,484,674 | 1,610,202,305 | |||
| 親投資信託受益証券 | 54,640,398 | 54,618,924 | |||
| 未収利息 | 11 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,946,753,577 | 1,707,804,275 | |||
| 資産合計 | 1,946,753,577 | 1,707,804,275 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,750,284 | 1,452,183 | |||
| 未払受託者報酬 | 436,561 | 368,249 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,660,408 | 10,679,150 | |||
| 未払利息 | - | 83 | |||
| その他未払費用 | 87,251 | 111,280 | |||
| 流動負債合計 | 18,934,504 | 12,610,945 | |||
| 負債合計 | 18,934,504 | 12,610,945 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,436,789,079 | 3,333,496,666 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,508,970,006 | △1,638,303,336 | |||
| (分配準備積立金) | 508,711 | 512,211 | |||
| 元本等合計 | 1,927,819,073 | 1,695,193,330 | |||
| 純資産合計 | 1,927,819,073 | 1,695,193,330 | |||
| 負債純資産合計 | 1,946,753,577 | 1,707,804,275 | |||
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