- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年11月11日-平成27年11月10日)
欧州新成長国株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成26年11月10日現在) | 第10期 (平成27年11月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 58,705,976 | 40,628,494 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,218,213,604 | 1,851,484,674 | |||
| 親投資信託受益証券 | 69,633,556 | 54,640,398 | |||
| 派生商品評価勘定 | 87,000 | - | |||
| 未収入金 | 42,723,000 | - | |||
| 未収利息 | 16 | 11 | |||
| 流動資産合計 | 2,389,363,152 | 1,946,753,577 | |||
| 資産合計 | 2,389,363,152 | 1,946,753,577 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 34,429,679 | 5,750,284 | |||
| 未払受託者報酬 | 554,204 | 436,561 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,071,775 | 12,660,408 | |||
| その他未払費用 | 110,775 | 87,251 | |||
| 流動負債合計 | 51,166,433 | 18,934,504 | |||
| 負債合計 | 51,166,433 | 18,934,504 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,753,576,816 | 3,436,789,079 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,415,380,097 | △1,508,970,006 | |||
| (分配準備積立金) | 516,934 | 508,711 | |||
| 元本等合計 | 2,338,196,719 | 1,927,819,073 | |||
| 純資産合計 | 2,338,196,719 | 1,927,819,073 | |||
| 負債純資産合計 | 2,389,363,152 | 1,946,753,577 | |||
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