臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
期別	第104計算期間
計算期間	2023年1月11日～2023年3月10日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	743,252,553円
期末受益権口数	787,130,561口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,443円
期中騰落率	1.07%
インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
期別	第104計算期間
計算期間	2023年1月11日～2023年3月10日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	578,560,448円
期末受益権口数	631,658,826口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,159円
期中騰落率	0.67%
成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
期別	第104計算期間
計算期間	2023年1月11日～2023年3月10日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額(分配落)	2,941,124,205円
期末受益権口数	2,920,014,063口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,072円
期中騰落率	3.92%