Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定
有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計
算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
期別	第64計算期間
計算期間	平成28年5月11日～平成28年7月11日
1万口当たり収益分配金	35.00円
期末純資産総額(分配落)	1,192,996,721円
期末受益権口数	1,374,202,256口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,681円
期中騰落率	△3.34%
インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
期別	第64計算期間
計算期間	平成28年5月11日～平成28年7月11日
1万口当たり収益分配金	25.00円
期末純資産総額(分配落)	1,098,036,650円
期末受益権口数	1,395,050,046口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,871円
期中騰落率	△5.74%
成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
期別	第64計算期間
計算期間	平成28年5月11日～平成28年7月11日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	5,128,810,637円
期末受益権口数	6,274,023,151口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,175円
期中騰落率	△5.46%