臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2014/03/20 9:21
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定
有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計
算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
期別第50計算期間
計算期間平成26年1月11日～平成26年3月10日
1万口当たり収益分配金50.00円
期末純資産総額(分配落)1,674,616,396円
期末受益権口数1,846,413,943口
期末1万口当たり純資産額(分配落)9,070円
期中騰落率0.24%

インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
期別第50計算期間
計算期間平成26年1月11日～平成26年3月10日
1万口当たり収益分配金50.00円
期末純資産総額(分配落)1,923,923,536円
期末受益権口数2,285,776,719口
期末1万口当たり純資産額(分配落)8,417円
期中騰落率0.21%

成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
期別第50計算期間
計算期間平成26年1月11日～平成26年3月10日
1万口当たり収益分配金40.00円
期末純資産総額(分配落)8,946,066,489円
期末受益権口数10,074,156,101口
期末1万口当たり純資産額(分配落)8,880円
期中騰落率△0.79%