臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/11/25 9:11
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
期別第96計算期間
計算期間2021年9月11日～2021年11月10日
1万口当たり収益分配金15.00円
期末純資産総額(分配落)695,561,498円
期末受益権口数704,485,598口
期末1万口当たり純資産額(分配落)9,873円
期中騰落率0.20%
インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
期別第96計算期間
計算期間2021年9月11日～2021年11月10日
1万口当たり収益分配金15.00円
期末純資産総額(分配落)628,637,499円
期末受益権口数647,415,036口
期末1万口当たり純資産額(分配落)9,710円
期中騰落率0.35%
成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
期別第96計算期間
計算期間2021年9月11日～2021年11月10日
1万口当たり収益分配金250.00円
期末純資産総額(分配落)3,185,913,394円
期末受益権口数3,117,828,980口
期末1万口当たり純資産額(分配落)10,218円
期中騰落率0.61%