有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,461,090,382円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,019,681円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,458,070,701円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,466,411,151口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9943円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 66,016,456,228円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,147,232,068円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,869,224,160円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,648,121,797口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7793円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 411,744,859,224円 |
| Ⅱ 負債総額 | 507,518,001円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 411,237,341,223円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 338,474,385,873口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2150円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 176,127,231,851円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,756,267,262円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 174,370,964,589円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 84,111,512,395口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0731円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 71,948,820,563円 |
| Ⅱ 負債総額 | 445,815,756円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,503,004,807円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,034,026,640口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3040円 |
| (参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,379,808,443円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,338,980円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,361,469,463円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,082,961,699口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1806円 |
| (参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,820,839,136円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,812,839,136円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,049,821,155口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7268円 |
| (参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,487,338,940円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,662,124円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,482,676,816円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 658,421,604口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2519円 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 67,438,014,349円 |
| Ⅱ 負債総額 | 687,634,136円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,750,380,213円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,400,629,244口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6279円 |
| インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,573,479,769円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,343,704円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,569,136,065円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,631,450,194口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9618円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| 前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド |
| 前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド |
| 前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。 |
| 成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,415,623,611円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,153,166円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,389,470,445円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,052,229,198口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0478円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| 前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド |
| 前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド |
| 前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
