有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 835,813,325円 |
| Ⅱ 負債総額 | 543,183円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 835,270,142円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 905,757,001口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9222円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,970,447,110円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,658,077円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,912,789,033円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,965,475,813口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7315円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 214,253,946,119円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,089,495円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 214,197,856,624円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 168,783,701,257口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2691円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 95,627,313,748円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,168,277,212円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 94,459,036,536円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,151,046,700口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7659円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 120,561,777,959円 |
| Ⅱ 負債総額 | 257,791,584円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 120,303,986,375円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,740,289,348口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3661円 |
| (参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,787,592,903円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,105,007円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,773,487,896円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 926,791,870口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9926円 |
| (参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,312,861,923円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,001,009円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,311,860,914円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 774,948,507口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6928円 |
| (参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 759,709,545円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 759,709,542円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 379,851,080口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0000円 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,914,672,787円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,288,294円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,838,384,493円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,365,517,310口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8023円 |
| インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 742,118,521円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,359,132円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 740,759,389円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 841,969,824口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8798円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| 前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド |
| 前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド |
| 前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。 |
| 成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,726,164,297円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,662,393円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,717,501,904円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,943,488,499口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9427円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| 前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド |
| 前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド |
| 前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
