有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/11/11-2024/05/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 926,704,287円 |
| Ⅱ 負債総額 | 969,265円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 925,735,022円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 897,732,652口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0312円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,416,610,123円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,811,922円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,406,798,201円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,618,033,529口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1537円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 83,470,852,067円 |
| Ⅱ 負債総額 | 163,192,898円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 83,307,659,169円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 69,141,727,001口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2049円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 99,067,542,751円 |
| Ⅱ 負債総額 | 311,101,659円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,756,441,092円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,376,700,897口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4134円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 156,564,506,303円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,374,700,026円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 155,189,806,277円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 45,638,956,199口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4004円 |
| (参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,466,393,908円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,821,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,461,572,908円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 969,183,598口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.6670円 |
| (参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,902,922,962円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,316,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,901,606,962円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 581,755,578口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2687円 |
| (参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 740,052,794円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,655,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 738,397,794円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 178,871,715口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1281円 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 44,068,566,579円 |
| Ⅱ 負債総額 | 484,010,568円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,584,556,011円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,434,886,510口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.8622円 |
| インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 610,287,320円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,730,902円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 603,556,418円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 572,994,936口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0533円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| 前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド |
| 前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド |
| 前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。 |
| 成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,482,835,574円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,273,366円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,479,562,208円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,200,444,799口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0872円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| 前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド |
| 前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド |
| 前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
