有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/05/11-2024/11/11)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 889,352,242円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,435,287円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 887,916,955円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 889,760,377口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9979円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,549,112,516円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,580,115円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,541,532,401円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,268,974,459口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1381円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 75,395,570,330円 |
| Ⅱ 負債総額 | 93,703,430円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,301,866,900円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 62,121,995,639口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2122円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 102,388,372,850円 |
| Ⅱ 負債総額 | 312,479,466円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 102,075,893,384円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,269,703,781口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7991円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 171,246,820,155円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,289,591,643円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 169,957,228,512円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,759,234,714口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3483円 |
| (参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,465,547,748円 |
| Ⅱ 負債総額 | 644,969円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,464,902,779円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,036,601,602口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.2013円 |
| (参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,935,477,219円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,935,477,219円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 632,347,487口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0608円 |
| (参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 737,723,872円 |
| Ⅱ 負債総額 | 144,577円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 737,579,295円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 176,908,612口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1693円 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 45,019,403,368円 |
| Ⅱ 負債総額 | 136,403,836円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,882,999,532円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,554,163,594口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.9415円 |
| インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 589,399,649円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,167,243円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 586,232,406円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 587,528,658口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9978円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| 前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド |
| 前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド |
| 前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。 |
| 成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,452,907,120円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,522,562円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,449,384,558円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,417,529,270口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0093円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| 前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド |
| 前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド |
| 前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
