有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 703,789,170円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,581,379円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 700,207,791円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 760,454,588口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9208円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,465,395,337円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,022,383円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,402,372,954円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,750,857,071口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8213円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 186,640,515,364円 |
| Ⅱ 負債総額 | 214,441,318円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 186,426,074,046円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 147,663,841,293口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2625円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 75,548,474,202円 |
| Ⅱ 負債総額 | 479,559,050円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,068,915,152円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,742,902,193口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6117円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 88,030,393,648円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,468,142,336円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 86,562,251,312円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,306,851,469口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7650円 |
| (参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,071,704,336円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,241,009円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,056,463,327円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 949,844,806口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2179円 |
| (参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,259,392,594円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,181,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,255,211,594円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 744,640,149口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6857円 |
| (参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 721,646,538円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,254,993円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 699,391,545円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 296,608,896口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3580円 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,330,052,336円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,945,819円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,280,106,517円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,607,314,895口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7250円 |
| インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 645,930,847円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,765,558円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 641,165,289円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 718,042,011口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8929円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| 前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド |
| 前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド |
| 前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。 |
| 成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,307,206,803円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,175,142円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,293,031,661円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,554,031,077口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9266円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ北米好配当株マザーファンド |
| 前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ欧州好配当株マザーファンド |
| 前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド |
| 前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| 前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
