剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第17期自 平成25年12月17日至 平成26年 6月16日	第18期自 平成26年 6月17日至 平成26年12月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	△8,957,921	36,634,157
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,433,734,348	△1,578,662,082
剰余金増加額又は欠損金減少額	94,131,213	146,959,724
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	94,131,213	146,959,724
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,395,702	21,043,787
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,395,702	21,043,787
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,578,662,082	△883,395,558

2015/03/13 9:34

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	8,900,000
繰越利益剰余金	4,658,210
利益剰余金合計	13,918,704

(2)中間損益計算書

2015/03/13 9:34

#3 注記表（連結）

2015/03/13 9:34

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

2015/03/13 9:34

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 6月16日現在	平成26年12月15日現在
元本	3,458,705,194	3,022,858,648
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,886,106,961	5,118,092,809

注記表

2015/03/13 9:34