- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
新光ジャパンオープンⅡ
(参考)新光ジャパン マザーファンド
| (平成26年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,955,972,284 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,475,278 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,941,497,006 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,400,766,053 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8028 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,028 | 円) |
(参考)新光ジャパン マザーファンド
| (平成26年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,594,043,304 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,592,208 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,508,451,096 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,448,305,377 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4674 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (24,674 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
