- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
新光ジャパンオープンⅡ
(参考)新光ジャパン マザーファンド
| (平成27年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,517,373,603 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,155,405 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,505,218,198 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,408,487,780 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0179 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,179 | 円) |
(参考)新光ジャパン マザーファンド
| (平成27年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,273,845,550 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,066,362 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,185,779,188 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,164,626,212 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3196 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (33,196 | 円) |
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