- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
新光ジャパンオープンⅡ
(参考)新光ジャパン マザーファンド
| (平成27年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,898,540,222 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,793,451 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,868,746,771 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,825,286,792 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0075 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,075 | 円) |
(参考)新光ジャパン マザーファンド
| (平成27年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,081,026,594 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,300,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,070,726,594 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,475,806,024 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2598 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (32,598 | 円) |
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