- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
新光ジャパンオープンⅡ
(参考)新光ジャパン マザーファンド
| (平成28年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,679,388,616 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,431,678 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,672,956,938 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,243,584,892 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8912 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,912 | 円) |
(参考)新光ジャパン マザーファンド
| (平成28年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,972,388,195 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 188,251,203 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,784,136,992 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,974,956,664 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9287 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (29,287 | 円) |
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