- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
新光ジャパンオープンⅡ
(参考)新光ジャパン マザーファンド
| (平成26年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,023,419,943 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,596,826 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,005,823,117 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,732,093,174 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8921 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,921 | 円) |
(参考)新光ジャパン マザーファンド
| (平成26年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,354,883,797 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,406,866 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,295,476,931 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,001,269,323 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7640 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (27,640 | 円) |
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