- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
新光ジャパンオープンⅡ
(参考)新光ジャパン マザーファンド
新光ジャパンオープンⅡ
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年 6月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 新光ジャパン マザーファンド | 2,396,223,580 | 2.4131 | 5,782,411,373 | 2.4674 | 5,912,442,061 | 99.51 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成26年 6月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.51 |
| 合計 | 99.51 |
(参考)新光ジャパン マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年 6月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 650,000 | 608.00 | 395,200,000 | 621.00 | 403,650,000 | 4.74 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 75,000 | 4,675.00 | 350,625,000 | 4,244.00 | 318,300,000 | 3.74 |
| 3 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 380,000 | 679.00 | 258,020,000 | 742.00 | 281,960,000 | 3.31 |
| 4 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 75,000 | 3,195.00 | 239,625,000 | 3,416.00 | 256,200,000 | 3.01 |
| 5 | 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 85,000 | 2,603.00 | 221,255,000 | 2,805.00 | 238,425,000 | 2.80 |
| 6 | 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 370,000 | 616.00 | 227,920,000 | 632.00 | 233,840,000 | 2.74 |
| 7 | 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 300,000 | 592.78 | 177,836,436 | 759.00 | 227,700,000 | 2.67 |
| 8 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 180,000 | 1,221.59 | 219,886,734 | 1,250.00 | 225,000,000 | 2.64 |
| 9 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 35,000 | 5,800.00 | 203,000,000 | 6,392.00 | 223,720,000 | 2.62 |
| 10 | 日本 | 株式 | マツダ | 輸送用機器 | 450,000 | 424.00 | 190,800,000 | 475.00 | 213,750,000 | 2.51 |
| 11 | 日本 | 株式 | 島津製作所 | 精密機器 | 220,000 | 943.00 | 207,460,000 | 929.00 | 204,380,000 | 2.40 |
| 12 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 27,000 | 7,280.00 | 196,560,000 | 7,543.00 | 203,661,000 | 2.39 |
| 13 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 40,000 | 4,665.00 | 186,600,000 | 4,835.00 | 193,400,000 | 2.27 |
| 14 | 日本 | 株式 | 川崎重工業 | 輸送用機器 | 500,000 | 389.00 | 194,500,000 | 386.00 | 193,000,000 | 2.26 |
| 15 | 日本 | 株式 | ピジョン | その他製品 | 35,000 | 4,795.00 | 167,825,000 | 5,340.00 | 186,900,000 | 2.19 |
| 16 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 110,000 | 1,636.00 | 179,960,000 | 1,679.00 | 184,690,000 | 2.17 |
| 17 | 日本 | 株式 | 日立キャピタル | その他金融業 | 65,000 | 2,630.53 | 170,984,766 | 2,834.00 | 184,210,000 | 2.16 |
| 18 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 55,000 | 3,105.00 | 170,775,000 | 3,332.00 | 183,260,000 | 2.15 |
| 19 | 日本 | 株式 | エイチ・アイ・エス | サービス業 | 56,000 | 2,515.00 | 140,840,000 | 3,270.00 | 183,120,000 | 2.15 |
| 20 | 日本 | 株式 | 三菱マテリアル | 非鉄金属 | 500,000 | 374.82 | 187,410,216 | 355.00 | 177,500,000 | 2.08 |
| 21 | 日本 | 株式 | オークマ | 機械 | 180,000 | 869.99 | 156,598,200 | 974.00 | 175,320,000 | 2.06 |
| 22 | 日本 | 株式 | SCSK | 情報・通信業 | 60,000 | 2,358.00 | 141,480,000 | 2,855.00 | 171,300,000 | 2.01 |
| 23 | 日本 | 株式 | ミネベア | 電気機器 | 150,000 | 949.74 | 142,462,121 | 1,138.00 | 170,700,000 | 2.00 |
| 24 | 日本 | 株式 | ダイフク | 機械 | 120,000 | 1,246.00 | 149,520,000 | 1,420.00 | 170,400,000 | 2.00 |
| 25 | 日本 | 株式 | ヒューリック | 不動産業 | 120,000 | 1,560.00 | 187,200,000 | 1,335.00 | 160,200,000 | 1.88 |
| 26 | 日本 | 株式 | 三和ホールディングス | 金属製品 | 220,000 | 619.00 | 136,180,000 | 712.00 | 156,640,000 | 1.84 |
| 27 | 日本 | 株式 | IHI | 機械 | 330,000 | 397.00 | 131,010,000 | 472.00 | 155,760,000 | 1.83 |
| 28 | 日本 | 株式 | ぐるなび | サービス業 | 90,000 | 1,552.94 | 139,765,384 | 1,718.00 | 154,620,000 | 1.81 |
| 29 | 日本 | 株式 | 住友不動産 | 不動産業 | 35,000 | 4,525.00 | 158,375,000 | 4,347.00 | 152,145,000 | 1.78 |
| 30 | 日本 | 株式 | リゾートトラスト | サービス業 | 75,000 | 1,757.50 | 131,812,500 | 2,022.00 | 151,650,000 | 1.78 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成26年 6月30日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 1.08 |
| ガラス・土石製品 | 1.49 | ||
| 非鉄金属 | 2.08 | ||
| 金属製品 | 1.84 | ||
| 機械 | 14.05 | ||
| 電気機器 | 16.86 | ||
| 輸送用機器 | 12.33 | ||
| 精密機器 | 2.40 | ||
| その他製品 | 2.19 | ||
| 情報・通信業 | 4.40 | ||
| 卸売業 | 1.74 | ||
| 小売業 | 5.37 | ||
| 銀行業 | 8.48 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.86 | ||
| 保険業 | 2.15 | ||
| その他金融業 | 4.33 | ||
| 不動産業 | 7.62 | ||
| サービス業 | 8.30 | ||
| 合計 | 97.65 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
