有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

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【提出】: 2015/09/15 9:15
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光ジャパンオープンⅡ

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光ジャパンマザーファンド	1,798,447,276	3.2393	5,825,710,262	3.2598	5,862,578,430	99.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 6月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合計	99.89

(参考)新光ジャパンマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	350,000	630.90	220,815,000	879.80	307,930,000	3.81
2	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	45,000	3,582.50	161,212,500	5,094.00	229,230,000	2.84
3	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	48,000	4,111.96	197,374,483	4,508.00	216,384,000	2.68
4	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	9,000	16,820.00	151,380,000	22,105.00	198,945,000	2.46
5	日本	株式	クボタ	機械	100,000	1,757.00	175,700,000	1,941.50	194,150,000	2.40
6	日本	株式	キーエンス	電気機器	2,900	65,997.76	191,393,504	66,060.00	191,574,000	2.37
7	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	12,000	9,270.00	111,240,000	15,800.00	189,600,000	2.34
8	日本	株式	三井不動産	不動産業	55,000	3,423.50	188,292,500	3,427.00	188,485,000	2.33
9	日本	株式	ビックカメラ	小売業	120,000	1,075.82	129,098,520	1,542.00	185,040,000	2.29
10	日本	株式	三菱重工業	機械	240,000	687.30	164,952,000	744.70	178,728,000	2.21
11	日本	株式	良品計画	小売業	7,300	14,113.58	103,029,134	23,740.00	173,302,000	2.14
12	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	60,000	2,268.71	136,122,877	2,853.00	171,180,000	2.12
13	日本	株式	コーセー	化学	17,000	5,462.93	92,869,810	10,060.00	171,020,000	2.11
14	日本	株式	楽天	サービス業	85,000	1,425.50	121,167,500	1,977.50	168,087,500	2.08
15	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	15,000	8,698.00	130,470,000	11,010.00	165,150,000	2.04
16	日本	株式	小糸製作所	電気機器	34,000	3,645.30	123,940,206	4,775.00	162,350,000	2.01
17	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	93,000	1,213.79	112,883,090	1,738.00	161,634,000	2.00
18	日本	株式	日本電産	電気機器	17,500	7,216.00	126,280,000	9,165.00	160,387,500	1.98
19	日本	株式	ダイキン工業	機械	18,000	7,187.00	129,366,000	8,809.00	158,562,000	1.96
20	日本	株式	ピジョン	その他製品	40,000	2,303.33	92,133,200	3,855.00	154,200,000	1.91
21	日本	株式	江崎グリコ	食料品	25,000	4,062.09	101,552,250	6,080.00	152,000,000	1.88
22	日本	株式	大林組	建設業	170,000	849.46	144,408,727	893.00	151,810,000	1.88
23	日本	株式	島津製作所	精密機器	90,000	970.00	87,300,000	1,663.00	149,670,000	1.85
24	日本	株式	シスメックス	電気機器	20,000	4,730.00	94,600,000	7,300.00	146,000,000	1.80
25	日本	株式	花王	化学	25,000	5,658.47	141,461,750	5,693.00	142,325,000	1.76
26	日本	株式	電通	サービス業	22,000	6,131.23	134,887,243	6,340.00	139,480,000	1.72
27	日本	株式	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	保険業	30,000	2,979.01	89,370,564	4,491.50	134,745,000	1.66
28	日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	60,000	1,954.42	117,265,735	2,206.00	132,360,000	1.64
29	日本	株式	マツダ	輸送用機器	55,000	2,723.72	149,805,096	2,398.00	131,890,000	1.63
30	日本	株式	共立メンテナンス	サービス業	16,000	5,181.63	82,906,080	7,870.00	125,920,000	1.56

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成27年 6月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.61
		食料品	4.23
		化学	3.88
		ガラス・土石製品	1.64
		金属製品	1.13
		機械	7.28
		電気機器	16.31
		輸送用機器	5.82
		精密機器	1.85
		その他製品	2.96
		電気・ガス業	1.17
		陸運業	4.51
		空運業	1.48
		情報・通信業	2.67
		卸売業	2.80
		小売業	8.35
		銀行業	4.99
		保険業	6.83
		その他金融業	1.20
		不動産業	3.13
		サービス業	10.05
合計			97.98

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

開示資料

決算