- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
新光ジャパンオープンⅡ
(参考)新光ジャパン マザーファンド
新光ジャパンオープンⅡ
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年 6月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 新光ジャパン マザーファンド | 1,798,447,276 | 3.2393 | 5,825,710,262 | 3.2598 | 5,862,578,430 | 99.89 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成27年 6月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.89 |
| 合計 | 99.89 |
(参考)新光ジャパン マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年 6月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 350,000 | 630.90 | 220,815,000 | 879.80 | 307,930,000 | 3.81 |
| 2 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 45,000 | 3,582.50 | 161,212,500 | 5,094.00 | 229,230,000 | 2.84 |
| 3 | 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 48,000 | 4,111.96 | 197,374,483 | 4,508.00 | 216,384,000 | 2.68 |
| 4 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 9,000 | 16,820.00 | 151,380,000 | 22,105.00 | 198,945,000 | 2.46 |
| 5 | 日本 | 株式 | クボタ | 機械 | 100,000 | 1,757.00 | 175,700,000 | 1,941.50 | 194,150,000 | 2.40 |
| 6 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 2,900 | 65,997.76 | 191,393,504 | 66,060.00 | 191,574,000 | 2.37 |
| 7 | 日本 | 株式 | 明治ホールディングス | 食料品 | 12,000 | 9,270.00 | 111,240,000 | 15,800.00 | 189,600,000 | 2.34 |
| 8 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 55,000 | 3,423.50 | 188,292,500 | 3,427.00 | 188,485,000 | 2.33 |
| 9 | 日本 | 株式 | ビックカメラ | 小売業 | 120,000 | 1,075.82 | 129,098,520 | 1,542.00 | 185,040,000 | 2.29 |
| 10 | 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 240,000 | 687.30 | 164,952,000 | 744.70 | 178,728,000 | 2.21 |
| 11 | 日本 | 株式 | 良品計画 | 小売業 | 7,300 | 14,113.58 | 103,029,134 | 23,740.00 | 173,302,000 | 2.14 |
| 12 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 60,000 | 2,268.71 | 136,122,877 | 2,853.00 | 171,180,000 | 2.12 |
| 13 | 日本 | 株式 | コーセー | 化学 | 17,000 | 5,462.93 | 92,869,810 | 10,060.00 | 171,020,000 | 2.11 |
| 14 | 日本 | 株式 | 楽天 | サービス業 | 85,000 | 1,425.50 | 121,167,500 | 1,977.50 | 168,087,500 | 2.08 |
| 15 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 15,000 | 8,698.00 | 130,470,000 | 11,010.00 | 165,150,000 | 2.04 |
| 16 | 日本 | 株式 | 小糸製作所 | 電気機器 | 34,000 | 3,645.30 | 123,940,206 | 4,775.00 | 162,350,000 | 2.01 |
| 17 | 日本 | 株式 | ミスミグループ本社 | 卸売業 | 93,000 | 1,213.79 | 112,883,090 | 1,738.00 | 161,634,000 | 2.00 |
| 18 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 17,500 | 7,216.00 | 126,280,000 | 9,165.00 | 160,387,500 | 1.98 |
| 19 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 18,000 | 7,187.00 | 129,366,000 | 8,809.00 | 158,562,000 | 1.96 |
| 20 | 日本 | 株式 | ピジョン | その他製品 | 40,000 | 2,303.33 | 92,133,200 | 3,855.00 | 154,200,000 | 1.91 |
| 21 | 日本 | 株式 | 江崎グリコ | 食料品 | 25,000 | 4,062.09 | 101,552,250 | 6,080.00 | 152,000,000 | 1.88 |
| 22 | 日本 | 株式 | 大林組 | 建設業 | 170,000 | 849.46 | 144,408,727 | 893.00 | 151,810,000 | 1.88 |
| 23 | 日本 | 株式 | 島津製作所 | 精密機器 | 90,000 | 970.00 | 87,300,000 | 1,663.00 | 149,670,000 | 1.85 |
| 24 | 日本 | 株式 | シスメックス | 電気機器 | 20,000 | 4,730.00 | 94,600,000 | 7,300.00 | 146,000,000 | 1.80 |
| 25 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 25,000 | 5,658.47 | 141,461,750 | 5,693.00 | 142,325,000 | 1.76 |
| 26 | 日本 | 株式 | 電通 | サービス業 | 22,000 | 6,131.23 | 134,887,243 | 6,340.00 | 139,480,000 | 1.72 |
| 27 | 日本 | 株式 | 損保ジャパン日本興亜ホールディングス | 保険業 | 30,000 | 2,979.01 | 89,370,564 | 4,491.50 | 134,745,000 | 1.66 |
| 28 | 日本 | 株式 | TOTO | ガラス・土石製品 | 60,000 | 1,954.42 | 117,265,735 | 2,206.00 | 132,360,000 | 1.64 |
| 29 | 日本 | 株式 | マツダ | 輸送用機器 | 55,000 | 2,723.72 | 149,805,096 | 2,398.00 | 131,890,000 | 1.63 |
| 30 | 日本 | 株式 | 共立メンテナンス | サービス業 | 16,000 | 5,181.63 | 82,906,080 | 7,870.00 | 125,920,000 | 1.56 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成27年 6月30日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 5.61 |
| 食料品 | 4.23 | ||
| 化学 | 3.88 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.64 | ||
| 金属製品 | 1.13 | ||
| 機械 | 7.28 | ||
| 電気機器 | 16.31 | ||
| 輸送用機器 | 5.82 | ||
| 精密機器 | 1.85 | ||
| その他製品 | 2.96 | ||
| 電気・ガス業 | 1.17 | ||
| 陸運業 | 4.51 | ||
| 空運業 | 1.48 | ||
| 情報・通信業 | 2.67 | ||
| 卸売業 | 2.80 | ||
| 小売業 | 8.35 | ||
| 銀行業 | 4.99 | ||
| 保険業 | 6.83 | ||
| その他金融業 | 1.20 | ||
| 不動産業 | 3.13 | ||
| サービス業 | 10.05 | ||
| 合計 | 97.98 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
