- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
新光ジャパンオープンⅡ
(参考)新光ジャパン マザーファンド
新光ジャパンオープンⅡ
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年12月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 新光ジャパン マザーファンド | 1,653,888,953 | 3.1879 | 5,272,432,594 | 3.3196 | 5,490,249,768 | 99.72 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成27年12月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.72 |
| 合計 | 99.72 |
(参考)新光ジャパン マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年12月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 320,000 | 829.00 | 265,280,000 | 757.10 | 242,272,000 | 3.37 |
| 2 | 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 42,000 | 5,036.00 | 211,512,000 | 5,027.00 | 211,134,000 | 2.93 |
| 3 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 2,900 | 66,510.00 | 192,879,000 | 67,080.00 | 194,532,000 | 2.70 |
| 4 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 55,000 | 3,337.00 | 183,535,000 | 3,503.00 | 192,665,000 | 2.68 |
| 5 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 20,100 | 9,669.00 | 194,346,900 | 8,837.00 | 177,623,700 | 2.47 |
| 6 | 日本 | 株式 | クボタ | 機械 | 93,000 | 1,992.00 | 185,256,000 | 1,888.00 | 175,584,000 | 2.44 |
| 7 | 日本 | 株式 | 明治ホールディングス | 食料品 | 17,000 | 9,630.00 | 163,710,000 | 10,050.00 | 170,850,000 | 2.37 |
| 8 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 36,000 | 4,945.00 | 178,020,000 | 4,712.00 | 169,632,000 | 2.36 |
| 9 | 日本 | 株式 | 大林組 | 建設業 | 150,000 | 1,073.00 | 160,950,000 | 1,119.00 | 167,850,000 | 2.33 |
| 10 | 日本 | 株式 | 共立メンテナンス | サービス業 | 16,000 | 8,600.00 | 137,600,000 | 10,420.00 | 166,720,000 | 2.32 |
| 11 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 54,000 | 3,113.00 | 168,102,000 | 3,056.00 | 165,024,000 | 2.29 |
| 12 | 日本 | 株式 | マツダ | 輸送用機器 | 60,000 | 2,547.00 | 152,820,000 | 2,524.00 | 151,440,000 | 2.10 |
| 13 | 日本 | 株式 | 小糸製作所 | 電気機器 | 30,000 | 4,760.00 | 142,800,000 | 5,010.00 | 150,300,000 | 2.09 |
| 14 | 日本 | 株式 | TOTO | ガラス・土石製品 | 35,000 | 4,395.00 | 153,825,000 | 4,285.00 | 149,975,000 | 2.08 |
| 15 | 日本 | 株式 | 島津製作所 | 精密機器 | 73,000 | 1,871.00 | 136,583,000 | 2,045.00 | 149,285,000 | 2.07 |
| 16 | 日本 | 株式 | 良品計画 | 小売業 | 6,000 | 25,660.00 | 153,960,000 | 24,640.00 | 147,840,000 | 2.05 |
| 17 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 25,000 | 5,870.00 | 146,750,000 | 5,880.00 | 147,000,000 | 2.04 |
| 18 | 日本 | 株式 | リンナイ | 金属製品 | 13,000 | 10,490.00 | 136,370,000 | 10,780.00 | 140,140,000 | 1.95 |
| 19 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 12,000 | 11,795.00 | 141,540,000 | 11,450.00 | 137,400,000 | 1.91 |
| 20 | 日本 | 株式 | ヤマハ | その他製品 | 45,000 | 3,117.65 | 140,294,578 | 2,949.00 | 132,705,000 | 1.84 |
| 21 | 日本 | 株式 | SCSK | 情報・通信業 | 27,000 | 4,595.00 | 124,065,000 | 4,885.00 | 131,895,000 | 1.83 |
| 22 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 21,000 | 6,095.00 | 127,995,000 | 6,255.00 | 131,355,000 | 1.82 |
| 23 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 40,000 | 3,032.00 | 121,280,000 | 3,154.00 | 126,160,000 | 1.75 |
| 24 | 日本 | 株式 | 西日本旅客鉄道 | 陸運業 | 15,000 | 8,184.00 | 122,760,000 | 8,394.00 | 125,910,000 | 1.75 |
| 25 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 14,000 | 8,597.00 | 120,358,000 | 8,901.00 | 124,614,000 | 1.73 |
| 26 | 日本 | 株式 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 45,000 | 2,918.89 | 131,350,143 | 2,744.00 | 123,480,000 | 1.71 |
| 27 | 日本 | 株式 | エイチ・アイ・エス | サービス業 | 30,000 | 4,210.00 | 126,300,000 | 4,065.00 | 121,950,000 | 1.69 |
| 28 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 32,000 | 4,000.03 | 128,001,018 | 3,780.00 | 120,960,000 | 1.68 |
| 29 | 日本 | 株式 | ミスミグループ本社 | 卸売業 | 70,000 | 1,655.00 | 115,850,000 | 1,686.00 | 118,020,000 | 1.64 |
| 30 | 日本 | 株式 | アニコム ホールディングス | 保険業 | 35,000 | 2,939.00 | 102,865,000 | 3,255.00 | 113,925,000 | 1.58 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成27年12月30日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 5.01 |
| 食料品 | 5.04 | ||
| 化学 | 2.84 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.08 | ||
| 金属製品 | 1.95 | ||
| 機械 | 5.29 | ||
| 電気機器 | 12.85 | ||
| 輸送用機器 | 10.64 | ||
| 精密機器 | 3.76 | ||
| その他製品 | 5.22 | ||
| 陸運業 | 3.66 | ||
| 空運業 | 1.46 | ||
| 情報・通信業 | 6.29 | ||
| 卸売業 | 3.72 | ||
| 小売業 | 7.10 | ||
| 銀行業 | 3.37 | ||
| 保険業 | 3.94 | ||
| 不動産業 | 2.29 | ||
| サービス業 | 9.73 | ||
| 合計 | 96.32 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
