有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2016/03/15 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光ジャパンオープンⅡ

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光ジャパンマザーファンド	1,653,888,953	3.1879	5,272,432,594	3.3196	5,490,249,768	99.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.72
合計	99.72

(参考)新光ジャパンマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	320,000	829.00	265,280,000	757.10	242,272,000	3.37
2	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	42,000	5,036.00	211,512,000	5,027.00	211,134,000	2.93
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	2,900	66,510.00	192,879,000	67,080.00	194,532,000	2.70
4	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	55,000	3,337.00	183,535,000	3,503.00	192,665,000	2.68
5	日本	株式	日本電産	電気機器	20,100	9,669.00	194,346,900	8,837.00	177,623,700	2.47
6	日本	株式	クボタ	機械	93,000	1,992.00	185,256,000	1,888.00	175,584,000	2.44
7	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	17,000	9,630.00	163,710,000	10,050.00	170,850,000	2.37
8	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	36,000	4,945.00	178,020,000	4,712.00	169,632,000	2.36
9	日本	株式	大林組	建設業	150,000	1,073.00	160,950,000	1,119.00	167,850,000	2.33
10	日本	株式	共立メンテナンス	サービス業	16,000	8,600.00	137,600,000	10,420.00	166,720,000	2.32
11	日本	株式	三井不動産	不動産業	54,000	3,113.00	168,102,000	3,056.00	165,024,000	2.29
12	日本	株式	マツダ	輸送用機器	60,000	2,547.00	152,820,000	2,524.00	151,440,000	2.10
13	日本	株式	小糸製作所	電気機器	30,000	4,760.00	142,800,000	5,010.00	150,300,000	2.09
14	日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	35,000	4,395.00	153,825,000	4,285.00	149,975,000	2.08
15	日本	株式	島津製作所	精密機器	73,000	1,871.00	136,583,000	2,045.00	149,285,000	2.07
16	日本	株式	良品計画	小売業	6,000	25,660.00	153,960,000	24,640.00	147,840,000	2.05
17	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	25,000	5,870.00	146,750,000	5,880.00	147,000,000	2.04
18	日本	株式	リンナイ	金属製品	13,000	10,490.00	136,370,000	10,780.00	140,140,000	1.95
19	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	12,000	11,795.00	141,540,000	11,450.00	137,400,000	1.91
20	日本	株式	ヤマハ	その他製品	45,000	3,117.65	140,294,578	2,949.00	132,705,000	1.84
21	日本	株式	SCSK	情報・通信業	27,000	4,595.00	124,065,000	4,885.00	131,895,000	1.83
22	日本	株式	花王	化学	21,000	6,095.00	127,995,000	6,255.00	131,355,000	1.82
23	日本	株式	KDDI	情報・通信業	40,000	3,032.00	121,280,000	3,154.00	126,160,000	1.75
24	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	15,000	8,184.00	122,760,000	8,394.00	125,910,000	1.75
25	日本	株式	ダイキン工業	機械	14,000	8,597.00	120,358,000	8,901.00	124,614,000	1.73
26	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	45,000	2,918.89	131,350,143	2,744.00	123,480,000	1.71
27	日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	30,000	4,210.00	126,300,000	4,065.00	121,950,000	1.69
28	日本	株式	テルモ	精密機器	32,000	4,000.03	128,001,018	3,780.00	120,960,000	1.68
29	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	70,000	1,655.00	115,850,000	1,686.00	118,020,000	1.64
30	日本	株式	アニコムホールディングス	保険業	35,000	2,939.00	102,865,000	3,255.00	113,925,000	1.58

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成27年12月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.01
		食料品	5.04
		化学	2.84
		ガラス・土石製品	2.08
		金属製品	1.95
		機械	5.29
		電気機器	12.85
		輸送用機器	10.64
		精密機器	3.76
		その他製品	5.22
		陸運業	3.66
		空運業	1.46
		情報・通信業	6.29
		卸売業	3.72
		小売業	7.10
		銀行業	3.37
		保険業	3.94
		不動産業	2.29
		サービス業	9.73
合計			96.32

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)

開示資料

決算