有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)

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【提出】: 2016/09/14 9:05
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光ジャパンオープンⅡ

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光ジャパンマザーファンド	1,591,081,361	2.9815	4,743,809,078	2.9287	4,659,799,981	99.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 6月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.71
合計	99.71

(参考)新光ジャパンマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	70,000	2,480.38	173,626,741	2,766.50	193,655,000	3.34
2	日本	株式	キーエンス	電気機器	2,700	66,510.00	179,577,000	69,140.00	186,678,000	3.22
3	日本	株式	花王	化学	28,000	6,104.99	170,939,841	5,929.00	166,012,000	2.87
4	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	15,000	9,630.00	144,450,000	10,430.00	156,450,000	2.70
5	日本	株式	良品計画	小売業	6,000	25,660.00	153,960,000	24,880.00	149,280,000	2.58
6	日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	35,000	4,395.00	153,825,000	4,060.00	142,100,000	2.45
7	日本	株式	小糸製作所	電気機器	30,000	4,760.00	142,800,000	4,675.00	140,250,000	2.42
8	日本	株式	大林組	建設業	125,000	1,073.00	134,125,000	1,085.00	135,625,000	2.34
9	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	280,000	829.00	232,120,000	455.90	127,652,000	2.20
10	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	36,000	5,036.00	181,296,000	3,478.00	125,208,000	2.16
11	日本	株式	KDDI	情報・通信業	40,000	3,032.00	121,280,000	3,113.00	124,520,000	2.15
12	日本	株式	日本電産	電気機器	16,000	9,011.21	144,179,439	7,722.00	123,552,000	2.13
13	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	36,000	4,945.00	178,020,000	3,367.00	121,212,000	2.09
14	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	25,000	5,870.00	146,750,000	4,830.00	120,750,000	2.08
15	日本	株式	江崎グリコ	食料品	20,000	6,182.95	123,659,167	5,970.00	119,400,000	2.06
16	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	40,000	3,337.00	133,480,000	2,982.00	119,280,000	2.06
17	日本	株式	ダイキン工業	機械	14,000	8,597.00	120,358,000	8,514.00	119,196,000	2.06
18	日本	株式	セリア	小売業	14,000	5,162.89	72,280,476	8,470.00	118,580,000	2.05
19	日本	株式	アダストリア	小売業	29,000	3,438.60	99,719,400	4,040.00	117,160,000	2.02
20	日本	株式	リンナイ	金属製品	13,000	10,490.00	136,370,000	9,000.00	117,000,000	2.02
21	日本	株式	クボタ	機械	85,000	1,992.00	169,320,000	1,367.50	116,237,500	2.00
22	日本	株式	テルモ	精密機器	26,000	4,000.03	104,000,780	4,345.00	112,970,000	1.95
23	日本	株式	シスメックス	電気機器	16,000	7,528.95	120,463,297	6,990.00	111,840,000	1.93
24	日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	20,000	3,910.00	78,200,000	5,380.00	107,600,000	1.86
25	日本	株式	三井不動産	不動産業	45,000	3,113.00	140,085,000	2,331.50	104,917,500	1.81
26	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	39,000	2,852.00	111,228,000	2,633.00	102,687,000	1.77
27	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	55,000	1,655.00	91,025,000	1,833.00	100,815,000	1.74
28	日本	株式	ピジョン	その他製品	32,000	3,300.00	105,600,000	3,025.00	96,800,000	1.67
29	日本	株式	SCSK	情報・通信業	24,000	4,595.00	110,280,000	3,825.00	91,800,000	1.58
30	日本	株式	信越化学工業	化学	15,000	6,529.78	97,946,834	5,962.00	89,430,000	1.54

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成28年 6月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.83
		食料品	7.26
		化学	7.42
		医薬品	1.05
		ガラス・土石製品	3.16
		金属製品	2.02
		機械	6.31
		電気機器	12.51
		輸送用機器	4.32
		精密機器	3.13
		その他製品	4.93
		陸運業	0.95
		情報・通信業	10.19
		卸売業	2.77
		小売業	13.62
		銀行業	2.20
		保険業	3.57
		不動産業	1.81
		サービス業	3.62
合計			96.76

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)

開示資料

決算