- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
新光ジャパンオープンⅡ
(参考)新光ジャパン マザーファンド
新光ジャパンオープンⅡ
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年 6月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 新光ジャパン マザーファンド | 1,591,081,361 | 2.9815 | 4,743,809,078 | 2.9287 | 4,659,799,981 | 99.71 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成28年 6月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.71 |
| 合計 | 99.71 |
(参考)新光ジャパン マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年 6月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 70,000 | 2,480.38 | 173,626,741 | 2,766.50 | 193,655,000 | 3.34 |
| 2 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 2,700 | 66,510.00 | 179,577,000 | 69,140.00 | 186,678,000 | 3.22 |
| 3 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 28,000 | 6,104.99 | 170,939,841 | 5,929.00 | 166,012,000 | 2.87 |
| 4 | 日本 | 株式 | 明治ホールディングス | 食料品 | 15,000 | 9,630.00 | 144,450,000 | 10,430.00 | 156,450,000 | 2.70 |
| 5 | 日本 | 株式 | 良品計画 | 小売業 | 6,000 | 25,660.00 | 153,960,000 | 24,880.00 | 149,280,000 | 2.58 |
| 6 | 日本 | 株式 | TOTO | ガラス・土石製品 | 35,000 | 4,395.00 | 153,825,000 | 4,060.00 | 142,100,000 | 2.45 |
| 7 | 日本 | 株式 | 小糸製作所 | 電気機器 | 30,000 | 4,760.00 | 142,800,000 | 4,675.00 | 140,250,000 | 2.42 |
| 8 | 日本 | 株式 | 大林組 | 建設業 | 125,000 | 1,073.00 | 134,125,000 | 1,085.00 | 135,625,000 | 2.34 |
| 9 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 280,000 | 829.00 | 232,120,000 | 455.90 | 127,652,000 | 2.20 |
| 10 | 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 36,000 | 5,036.00 | 181,296,000 | 3,478.00 | 125,208,000 | 2.16 |
| 11 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 40,000 | 3,032.00 | 121,280,000 | 3,113.00 | 124,520,000 | 2.15 |
| 12 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 16,000 | 9,011.21 | 144,179,439 | 7,722.00 | 123,552,000 | 2.13 |
| 13 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 36,000 | 4,945.00 | 178,020,000 | 3,367.00 | 121,212,000 | 2.09 |
| 14 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 25,000 | 5,870.00 | 146,750,000 | 4,830.00 | 120,750,000 | 2.08 |
| 15 | 日本 | 株式 | 江崎グリコ | 食料品 | 20,000 | 6,182.95 | 123,659,167 | 5,970.00 | 119,400,000 | 2.06 |
| 16 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 40,000 | 3,337.00 | 133,480,000 | 2,982.00 | 119,280,000 | 2.06 |
| 17 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 14,000 | 8,597.00 | 120,358,000 | 8,514.00 | 119,196,000 | 2.06 |
| 18 | 日本 | 株式 | セリア | 小売業 | 14,000 | 5,162.89 | 72,280,476 | 8,470.00 | 118,580,000 | 2.05 |
| 19 | 日本 | 株式 | アダストリア | 小売業 | 29,000 | 3,438.60 | 99,719,400 | 4,040.00 | 117,160,000 | 2.02 |
| 20 | 日本 | 株式 | リンナイ | 金属製品 | 13,000 | 10,490.00 | 136,370,000 | 9,000.00 | 117,000,000 | 2.02 |
| 21 | 日本 | 株式 | クボタ | 機械 | 85,000 | 1,992.00 | 169,320,000 | 1,367.50 | 116,237,500 | 2.00 |
| 22 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 26,000 | 4,000.03 | 104,000,780 | 4,345.00 | 112,970,000 | 1.95 |
| 23 | 日本 | 株式 | シスメックス | 電気機器 | 16,000 | 7,528.95 | 120,463,297 | 6,990.00 | 111,840,000 | 1.93 |
| 24 | 日本 | 株式 | スタートトゥデイ | 小売業 | 20,000 | 3,910.00 | 78,200,000 | 5,380.00 | 107,600,000 | 1.86 |
| 25 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 45,000 | 3,113.00 | 140,085,000 | 2,331.50 | 104,917,500 | 1.81 |
| 26 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 39,000 | 2,852.00 | 111,228,000 | 2,633.00 | 102,687,000 | 1.77 |
| 27 | 日本 | 株式 | ミスミグループ本社 | 卸売業 | 55,000 | 1,655.00 | 91,025,000 | 1,833.00 | 100,815,000 | 1.74 |
| 28 | 日本 | 株式 | ピジョン | その他製品 | 32,000 | 3,300.00 | 105,600,000 | 3,025.00 | 96,800,000 | 1.67 |
| 29 | 日本 | 株式 | SCSK | 情報・通信業 | 24,000 | 4,595.00 | 110,280,000 | 3,825.00 | 91,800,000 | 1.58 |
| 30 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 15,000 | 6,529.78 | 97,946,834 | 5,962.00 | 89,430,000 | 1.54 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成28年 6月30日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 5.83 |
| 食料品 | 7.26 | ||
| 化学 | 7.42 | ||
| 医薬品 | 1.05 | ||
| ガラス・土石製品 | 3.16 | ||
| 金属製品 | 2.02 | ||
| 機械 | 6.31 | ||
| 電気機器 | 12.51 | ||
| 輸送用機器 | 4.32 | ||
| 精密機器 | 3.13 | ||
| その他製品 | 4.93 | ||
| 陸運業 | 0.95 | ||
| 情報・通信業 | 10.19 | ||
| 卸売業 | 2.77 | ||
| 小売業 | 13.62 | ||
| 銀行業 | 2.20 | ||
| 保険業 | 3.57 | ||
| 不動産業 | 1.81 | ||
| サービス業 | 3.62 | ||
| 合計 | 96.76 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
