有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)

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【提出】: 2015/03/13 9:34
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光ジャパンオープンⅡ

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光ジャパンマザーファンド	2,162,577,141	2.6931	5,824,036,499	2.7640	5,977,363,217	99.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.52
合計	99.52

(参考)新光ジャパンマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日立製作所	電気機器	320,000	870.00	278,400,000	900.70	288,224,000	3.47
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	400,000	630.90	252,360,000	664.50	265,800,000	3.20
3	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	60,000	4,010.00	240,600,000	4,300.00	258,000,000	3.11
4	日本	株式	ダイキン工業	機械	31,000	7,187.00	222,797,000	7,810.00	242,110,000	2.91
5	日本	株式	KDDI	情報・通信業	30,000	7,313.00	219,390,000	7,637.00	229,110,000	2.76
6	日本	株式	三菱重工業	機械	330,000	687.30	226,809,000	669.80	221,034,000	2.66
7	日本	株式	日本電産	電気機器	28,000	7,216.00	202,048,000	7,851.00	219,828,000	2.64
8	日本	株式	マツダ	輸送用機器	75,000	2,724.50	204,337,500	2,927.50	219,562,500	2.64
9	日本	株式	三井不動産	不動産業	65,000	3,423.50	222,527,500	3,255.00	211,575,000	2.55
10	日本	株式	楽天	サービス業	120,000	1,425.50	171,060,000	1,682.50	201,900,000	2.43
11	日本	株式	ミネベア	電気機器	110,000	1,456.00	160,160,000	1,804.00	198,440,000	2.39
12	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	50,000	3,582.50	179,125,000	3,933.50	196,675,000	2.37
13	日本	株式	島津製作所	精密機器	150,000	970.00	145,500,000	1,232.00	184,800,000	2.22
14	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	10,000	16,820.00	168,200,000	18,140.00	181,400,000	2.18
15	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	16,000	9,270.00	148,320,000	11,010.00	176,160,000	2.12
16	日本	株式	クボタ	機械	100,000	1,757.00	175,700,000	1,761.00	176,100,000	2.12
17	日本	株式	IHI	機械	280,000	565.00	158,200,000	617.00	172,760,000	2.08
18	日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	310,000	457.00	141,670,000	553.00	171,430,000	2.06
19	日本	株式	デンソー	輸送用機器	30,000	5,274.00	158,220,000	5,652.00	169,560,000	2.04
20	日本	株式	ピジョン	その他製品	24,000	6,910.00	165,840,000	7,060.00	169,440,000	2.04
21	日本	株式	ローム	電気機器	23,000	7,107.46	163,471,740	7,360.00	169,280,000	2.04
22	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	18,000	8,698.00	156,564,000	9,123.00	164,214,000	1.97
23	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	40,000	3,641.39	145,655,729	3,990.00	159,600,000	1.92
24	日本	株式	日立キャピタル	その他金融業	55,000	2,731.00	150,205,000	2,674.00	147,070,000	1.77
25	日本	株式	HOYA	精密機器	35,000	4,233.06	148,157,336	4,105.00	143,675,000	1.73
26	日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	55,000	2,277.00	125,235,000	2,528.00	139,040,000	1.67
27	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	60,000	2,268.71	136,122,877	2,293.00	137,580,000	1.65
28	日本	株式	オリックス	その他金融業	90,000	1,570.50	141,345,000	1,523.50	137,115,000	1.65
29	日本	株式	大東建託	建設業	10,000	13,845.00	138,450,000	13,700.00	137,000,000	1.65
30	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	50,000	2,579.00	128,950,000	2,651.00	132,550,000	1.59

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成26年12月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	6.36
		食料品	3.19
		ガラス・土石製品	0.60
		金属製品	1.42
		機械	11.11
		電気機器	15.58
		輸送用機器	9.86
		精密機器	3.95
		その他製品	2.04
		陸運業	4.16
		空運業	0.97
		情報・通信業	5.84
		卸売業	1.92
		小売業	5.08
		銀行業	3.20
		保険業	2.37
		その他金融業	3.42
		不動産業	4.66
		サービス業	10.11
合計			95.92

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)

開示資料

決算