- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
新光ジャパンオープンⅡ
(参考)新光ジャパン マザーファンド
新光ジャパンオープンⅡ
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年12月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 新光ジャパン マザーファンド | 2,162,577,141 | 2.6931 | 5,824,036,499 | 2.7640 | 5,977,363,217 | 99.52 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成26年12月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.52 |
| 合計 | 99.52 |
(参考)新光ジャパン マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年12月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 320,000 | 870.00 | 278,400,000 | 900.70 | 288,224,000 | 3.47 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 400,000 | 630.90 | 252,360,000 | 664.50 | 265,800,000 | 3.20 |
| 3 | 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 60,000 | 4,010.00 | 240,600,000 | 4,300.00 | 258,000,000 | 3.11 |
| 4 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 31,000 | 7,187.00 | 222,797,000 | 7,810.00 | 242,110,000 | 2.91 |
| 5 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 30,000 | 7,313.00 | 219,390,000 | 7,637.00 | 229,110,000 | 2.76 |
| 6 | 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 330,000 | 687.30 | 226,809,000 | 669.80 | 221,034,000 | 2.66 |
| 7 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 28,000 | 7,216.00 | 202,048,000 | 7,851.00 | 219,828,000 | 2.64 |
| 8 | 日本 | 株式 | マツダ | 輸送用機器 | 75,000 | 2,724.50 | 204,337,500 | 2,927.50 | 219,562,500 | 2.64 |
| 9 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 65,000 | 3,423.50 | 222,527,500 | 3,255.00 | 211,575,000 | 2.55 |
| 10 | 日本 | 株式 | 楽天 | サービス業 | 120,000 | 1,425.50 | 171,060,000 | 1,682.50 | 201,900,000 | 2.43 |
| 11 | 日本 | 株式 | ミネベア | 電気機器 | 110,000 | 1,456.00 | 160,160,000 | 1,804.00 | 198,440,000 | 2.39 |
| 12 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 50,000 | 3,582.50 | 179,125,000 | 3,933.50 | 196,675,000 | 2.37 |
| 13 | 日本 | 株式 | 島津製作所 | 精密機器 | 150,000 | 970.00 | 145,500,000 | 1,232.00 | 184,800,000 | 2.22 |
| 14 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 10,000 | 16,820.00 | 168,200,000 | 18,140.00 | 181,400,000 | 2.18 |
| 15 | 日本 | 株式 | 明治ホールディングス | 食料品 | 16,000 | 9,270.00 | 148,320,000 | 11,010.00 | 176,160,000 | 2.12 |
| 16 | 日本 | 株式 | クボタ | 機械 | 100,000 | 1,757.00 | 175,700,000 | 1,761.00 | 176,100,000 | 2.12 |
| 17 | 日本 | 株式 | IHI | 機械 | 280,000 | 565.00 | 158,200,000 | 617.00 | 172,760,000 | 2.08 |
| 18 | 日本 | 株式 | 川崎重工業 | 輸送用機器 | 310,000 | 457.00 | 141,670,000 | 553.00 | 171,430,000 | 2.06 |
| 19 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 30,000 | 5,274.00 | 158,220,000 | 5,652.00 | 169,560,000 | 2.04 |
| 20 | 日本 | 株式 | ピジョン | その他製品 | 24,000 | 6,910.00 | 165,840,000 | 7,060.00 | 169,440,000 | 2.04 |
| 21 | 日本 | 株式 | ローム | 電気機器 | 23,000 | 7,107.46 | 163,471,740 | 7,360.00 | 169,280,000 | 2.04 |
| 22 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 18,000 | 8,698.00 | 156,564,000 | 9,123.00 | 164,214,000 | 1.97 |
| 23 | 日本 | 株式 | ミスミグループ本社 | 卸売業 | 40,000 | 3,641.39 | 145,655,729 | 3,990.00 | 159,600,000 | 1.92 |
| 24 | 日本 | 株式 | 日立キャピタル | その他金融業 | 55,000 | 2,731.00 | 150,205,000 | 2,674.00 | 147,070,000 | 1.77 |
| 25 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 35,000 | 4,233.06 | 148,157,336 | 4,105.00 | 143,675,000 | 1.73 |
| 26 | 日本 | 株式 | スタートトゥデイ | 小売業 | 55,000 | 2,277.00 | 125,235,000 | 2,528.00 | 139,040,000 | 1.67 |
| 27 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 60,000 | 2,268.71 | 136,122,877 | 2,293.00 | 137,580,000 | 1.65 |
| 28 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 90,000 | 1,570.50 | 141,345,000 | 1,523.50 | 137,115,000 | 1.65 |
| 29 | 日本 | 株式 | 大東建託 | 建設業 | 10,000 | 13,845.00 | 138,450,000 | 13,700.00 | 137,000,000 | 1.65 |
| 30 | 日本 | 株式 | リゾートトラスト | サービス業 | 50,000 | 2,579.00 | 128,950,000 | 2,651.00 | 132,550,000 | 1.59 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成26年12月30日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 6.36 |
| 食料品 | 3.19 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.60 | ||
| 金属製品 | 1.42 | ||
| 機械 | 11.11 | ||
| 電気機器 | 15.58 | ||
| 輸送用機器 | 9.86 | ||
| 精密機器 | 3.95 | ||
| その他製品 | 2.04 | ||
| 陸運業 | 4.16 | ||
| 空運業 | 0.97 | ||
| 情報・通信業 | 5.84 | ||
| 卸売業 | 1.92 | ||
| 小売業 | 5.08 | ||
| 銀行業 | 3.20 | ||
| 保険業 | 2.37 | ||
| その他金融業 | 3.42 | ||
| 不動産業 | 4.66 | ||
| サービス業 | 10.11 | ||
| 合計 | 95.92 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
