剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成26年 5月 8日至 平成26年11月 5日	当期自 平成26年11月 6日至 平成27年 5月 7日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		4,282,028	10,854,354
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,556,284,582	△581,675,228
剰余金増加額又は欠損金減少額		121,484,728	35,150,385
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	121,484,728	35,150,385
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,354,090	384,618
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,354,090	384,618
分配金		※192,191,800	※181,632,608
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△581,675,228	△92,451,278

2015/08/06 9:08

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成26年5月8日 至 平成26年11月5日)

2015/08/06 9:08

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成26年11月5日現在 ]	[ 平成27年5月7日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	3,482,439,133	3,171,261,524
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,017,173,839	1,959,434,480

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年11月6日から翌年11月5日までであります。
(2)注記表

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