有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年11月7日-平成30年5月7日)

好配当日本株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成30年 5月 7日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	11,290,268
株式	1,226,620,080
未収入金	17,929,169
未収配当金	17,019,850
流動資産合計	1,272,859,367
資産合計	1,272,859,367
負債の部
流動負債
未払金	13,435,956
未払解約金	5,398,341
未払利息	21
流動負債合計	18,834,318
負債合計	18,834,318
純資産の部
元本等
元本	690,155,323
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	563,869,726
元本等合計	1,254,025,049
純資産合計	1,254,025,049
負債純資産合計	1,272,859,367

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年 5月 7日現在]
1.	期首	平成29年11月 7日
	期首元本額	758,536,502円
	期中追加設定元本額	11,895,127円
	期中一部解約元本額	80,276,306円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 3資産分散ファンド(毎月決算型)	518,454,189円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	26,095,775円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	145,605,359円
	合計	690,155,323円
2.	受益権の総数	690,155,323口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成29年11月 7日 至 平成30年 5月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年 5月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成30年 5月 7日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	16,156,019
合計	16,156,019

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項


該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年 5月 7日現在]
1口当たり純資産額	1.8170円
(1万口当たり純資産額)	(18,170円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1833	奥村組	2,800	4,510.00	12,628,000
1925	大和ハウス工業	3,000	4,056.00	12,168,000
1951	協和エクシオ	2,600	2,818.00	7,326,800
6379	新興プランテック	12,500	1,022.00	12,775,000
2282	日本ハム	3,800	4,765.00	18,107,000
4061	デンカ	3,200	3,975.00	12,720,000
4188	三菱ケミカルホールディングス	11,500	1,021.00	11,741,500
4206	アイカ工業	4,400	4,005.00	17,622,000
7995	日本バルカー工業	8,000	3,065.00	24,520,000
4508	田辺三菱製薬	8,900	2,101.00	18,698,900
4555	沢井製薬	3,100	4,730.00	14,663,000
4568	第一三共	6,600	4,020.00	26,532,000
5401	新日鐵住金	8,100	2,449.50	19,840,950
5703	日本軽金属ホールディングス	20,600	299.00	6,159,400
5713	住友金属鉱山	8,200	4,731.00	38,794,200
3436	SUMCO	4,700	2,651.00	12,459,700
6454	マックス	4,100	1,470.00	6,027,000
6460	セガサミーホールディングス	6,800	1,824.00	12,403,200
6464	ツバキ・ナカシマ	9,900	2,618.00	25,918,200
7718	スター精密	2,700	1,942.00	5,243,400
4062	イビデン	6,900	1,656.00	11,426,400
6652	IDEC	14,600	2,627.00	38,354,200
6724	セイコーエプソン	6,900	2,001.00	13,806,900
7751	キヤノン	4,400	3,771.00	16,592,400
8035	東京エレクトロン	1,100	21,015.00	23,116,500
7201	日産自動車	16,100	1,126.50	18,136,650
7203	トヨタ自動車	8,800	7,201.00	63,368,800
7259	アイシン精機	1,000	5,960.00	5,960,000
7267	本田技研工業	3,200	3,619.00	11,580,800
8086	ニプロ	11,700	1,519.00	17,772,300
9506	東北電力	13,100	1,500.00	19,650,000
9069	センコーグループホールディングス	7,700	887.00	6,829,900
3635	コーエーテクモホールディングス	8,400	2,301.00	19,328,400
4676	フジ・メディア・ホールディングス	7,400	1,775.00	13,135,000
4704	トレンドマイクロ	1,900	6,460.00	12,274,000
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	5,800	1,995.00	11,571,000
4743	アイティフォー	13,700	1,046.00	14,330,200
9432	日本電信電話	4,300	5,239.00	22,527,700
9436	沖縄セルラー電話	1,100	4,050.00	4,455,000
9437	NTTドコモ	14,000	2,797.00	39,158,000
3167	TOKAIホールディングス	28,100	1,110.00	31,191,000
3543	コメダホールディングス	3,500	2,180.00	7,630,000
8001	伊藤忠商事	12,100	2,146.50	25,972,650
8020	兼松	6,900	1,678.00	11,578,200
8053	住友商事	16,000	1,929.00	30,864,000
8078	阪和興業	2,700	4,720.00	12,744,000
9832	オートバックスセブン	4,400	2,183.00	9,605,200
9934	因幡電機産業	1,400	4,845.00	6,783,000
2685	アダストリア	3,100	1,737.00	5,384,700
3563	スシローグローバルホールディングス	3,500	5,700.00	19,950,000
7593	VTホールディングス	10,800	502.00	5,421,600
9831	ヤマダ電機	31,800	584.00	18,571,200
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	48,000	709.00	34,032,000
8308	りそなホールディングス	20,800	607.60	12,638,080
8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,800	4,470.00	48,276,000
8473	SBIホールディングス	7,000	2,931.00	20,517,000
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	9,200	2,038.00	18,749,600
8766	東京海上ホールディングス	3,700	5,215.00	19,295,500
8795	T&Dホールディングス	10,700	1,794.50	19,201,150
8511	日本証券金融	18,700	690.00	12,903,000
8570	イオンフィナンシャルサービス	5,300	2,593.00	13,742,900
3231	野村不動産ホールディングス	4,900	2,766.00	13,553,400
3244	サムティ	4,000	2,113.00	8,452,000
3284	フージャースホールディングス	8,000	837.00	6,696,000
4666	パーク24	6,400	3,175.00	20,320,000
8860	フジ住宅	7,700	960.00	7,392,000
2124	ジェイエイシーリクルートメント	3,400	2,301.00	7,823,400
2362	夢真ホールディングス	7,700	1,177.00	9,062,900
4714	リソー教育	7,100	853.00	6,056,300
6178	日本郵政	13,800	1,338.00	18,464,400
6183	ベルシステム24ホールディングス	11,700	1,641.00	19,199,700
9639	三協フロンテア	1,900	3,275.00	6,222,500
9743	丹青社	14,300	1,301.00	18,604,300
	合 計	637,000		1,226,620,080

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。