有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/11/06-2025/05/07)

好配当日本株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2025年 5月 7日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	14,535,269
株式	645,467,040
未収配当金	12,182,510
未収利息	184
流動資産合計	672,185,003
資産合計	672,185,003
負債の部
流動負債
未払解約金	5,096,911
流動負債合計	5,096,911
負債合計	5,096,911
純資産の部
元本等
元本	195,476,940
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	471,611,152
元本等合計	667,088,092
純資産合計	667,088,092
負債純資産合計	672,185,003

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2025年 5月 7日現在]
1.	期首	2024年11月 6日
	期首元本額	209,001,715円
	期中追加設定元本額	11,127,351円
	期中一部解約元本額	24,652,126円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 3資産分散ファンド(毎月決算型)	195,476,940円
	合計	195,476,940円
2.	受益権の総数	195,476,940口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2024年11月 6日 至 2025年 5月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2025年 5月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2025年 5月 7日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	3,649,392
合計	3,649,392

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2025年 5月 7日現在]
1口当たり純資産額	3.4126円
(1万口当たり純資産額)	(34,126円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1662	石油資源開発	5,400	1,051.00	5,675,400
1417	ミライト・ワン	3,500	2,285.00	7,997,500
1419	タマホーム	2,100	3,935.00	8,263,500
1786	オリエンタル白石	7,600	381.00	2,895,600
1802	大林組	7,100	2,259.50	16,042,450
1833	奥村組	1,600	4,435.00	7,096,000
1852	淺沼組	2,500	749.00	1,872,500
1882	東亜道路工業	2,200	1,545.00	3,399,000
1926	ライト工業	3,400	2,686.00	9,132,400
1961	三機工業	1,000	3,720.00	3,720,000
1980	ダイダン	2,300	4,225.00	9,717,500
2117	ウェルネオシュガー	1,300	2,371.00	3,082,300
2270	雪印メグミルク	3,200	2,577.00	8,246,400
4041	日本曹達	3,000	2,658.00	7,974,000
4042	東ソー	3,300	2,009.50	6,631,350
4045	東亞合成	3,500	1,350.00	4,725,000
4114	日本触媒	3,500	1,679.00	5,876,500
4116	大日精化工業	500	3,030.00	1,515,000
4189	KHネオケム	2,700	2,540.00	6,858,000
4205	日本ゼオン	5,400	1,398.00	7,549,200
4272	日本化薬	4,700	1,368.00	6,429,600
4633	サカタインクス	4,500	1,840.00	8,280,000
4521	科研製薬	2,700	4,055.00	10,948,500
5105	TOYO TIRE	4,900	2,664.50	13,056,050
5108	ブリヂストン	2,200	6,021.00	13,246,200
5192	三ツ星ベルト	400	3,560.00	1,424,000
5214	日本電気硝子	2,400	3,401.00	8,162,400
5351	品川リフラクトリーズ	1,000	1,599.00	1,599,000
5445	東京鐵鋼	1,300	5,880.00	7,644,000
5451	淀川製鋼所	500	5,790.00	2,895,000
5602	栗本鐵工所	600	4,700.00	2,820,000
5911	横河ブリッジホールディングス	1,200	2,595.00	3,114,000
5988	パイオラックス	2,100	2,155.00	4,525,500
6104	芝浦機械	1,200	3,565.00	4,278,000
6113	アマダ	4,500	1,441.00	6,484,500
6209	リケンNPR	1,300	2,376.00	3,088,800
6371	椿本チエイン	1,700	1,765.00	3,000,500
6417	SANKYO	3,100	2,118.00	6,565,800
6436	アマノ	2,500	4,167.00	10,417,500
6458	新晃工業	2,600	1,206.00	3,135,600
6473	ジェイテクト	5,400	1,128.00	6,091,200
6498	キッツ	2,900	1,107.00	3,210,300
6770	アルプスアルパイン	4,300	1,354.50	5,824,350
6814	古野電気	2,500	2,425.00	6,062,500
6952	カシオ計算機	6,400	1,103.50	7,062,400
6995	東海理化電機製作所	2,400	2,082.00	4,996,800
7240	NOK	3,500	1,962.00	6,867,000
7259	アイシン	9,200	1,796.50	16,527,800
7282	豊田合成	3,600	2,684.50	9,664,200
7283	愛三工業	3,000	1,924.00	5,772,000
7296	エフ・シー・シー	1,100	2,929.00	3,221,900
7956	ピジョン	3,700	1,691.00	6,256,700
7994	オカムラ	1,700	1,993.00	3,388,100
9543	静岡ガス	2,600	1,150.00	2,990,000
9076	セイノーホールディングス	3,000	2,301.00	6,903,000
9101	日本郵船	3,000	4,679.00	14,037,000
9066	日新	700	4,805.00	3,363,500
9416	ビジョン	5,700	1,286.00	7,330,200
3076	あい ホールディングス	4,000	2,135.00	8,540,000
7451	三菱食品	1,000	5,410.00	5,410,000
8051	山善	6,300	1,391.00	8,763,300
8061	西華産業	1,000	4,430.00	4,430,000
8084	RYODEN	1,300	2,430.00	3,159,000
8098	稲畑産業	2,100	3,100.00	6,510,000
8125	ワキタ	1,900	1,751.00	3,326,900
8130	サンゲツ	2,400	2,857.00	6,856,800
8154	加賀電子	1,200	2,561.00	3,073,200
9882	イエローハット	3,600	1,399.00	5,036,400
3391	ツルハホールディングス	700	11,300.00	7,910,000
5831	しずおかフィナンシャルグループ	6,200	1,528.50	9,476,700
7189	西日本フィナンシャルホールディングス	4,700	2,023.00	9,508,100
7322	三十三フィナンシャルグループ	2,700	2,231.00	6,023,700
7337	ひろぎんホールディングス	7,800	1,161.00	9,055,800
8309	三井住友トラストグループ	3,100	3,440.00	10,664,000
8316	三井住友フィナンシャルグループ	3,800	3,341.00	12,695,800
8367	南都銀行	2,300	3,735.00	8,590,500
8370	紀陽銀行	3,000	2,391.00	7,173,000
8381	山陰合同銀行	6,400	1,205.00	7,712,000
8410	セブン銀行	38,200	262.60	10,031,320
8411	みずほフィナンシャルグループ	2,900	3,500.00	10,150,000
8698	マネックスグループ	20,700	704.00	14,572,800
7388	FPパートナー	3,600	2,535.00	9,126,000
8630	SOMPOホールディングス	3,300	4,745.00	15,658,500
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	3,500	3,263.00	11,420,500
8439	東京センチュリー	9,800	1,492.00	14,621,600
1878	大東建託	200	16,085.00	3,217,000
2127	日本M&Aセンターホールディングス	24,400	652.30	15,916,120
2154	オープンアップグループ	3,600	1,849.00	6,656,400
2168	パソナグループ	2,500	2,185.00	5,462,500
2379	ディップ	3,600	2,086.00	7,509,600
4849	エン・ジャパン	3,000	1,632.00	4,896,000
7088	フォーラムエンジニアリング	3,200	1,050.00	3,360,000
	合 計	363,200		645,467,040

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。