有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年11月6日-令和2年5月7日)

好配当日本株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年 5月 7日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	31,721,329
株式	806,397,320
未収配当金	17,564,928
未収利息	20
流動資産合計	855,683,597
資産合計	855,683,597
負債の部
流動負債
未払解約金	7,035,765
流動負債合計	7,035,765
負債合計	7,035,765
純資産の部
元本等
元本	611,251,304
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	237,396,528
元本等合計	848,647,832
純資産合計	848,647,832
負債純資産合計	855,683,597

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 5月 7日現在]
1.	期首	令和 1年11月 6日
	期首元本額	605,758,235円
	期中追加設定元本額	66,191,509円
	期中一部解約元本額	60,698,440円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 3資産分散ファンド(毎月決算型)	525,614,355円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	11,445,755円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	74,191,194円
	合計	611,251,304円
2.	受益権の総数	611,251,304口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 1年11月 6日 至 令和 2年 5月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 5月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 5月 7日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△159,993,394
合計	△159,993,394

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 5月 7日現在]
1口当たり純資産額	1.3884円
(1万口当たり純資産額)	(13,884円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1605	国際石油開発帝石	9,700	677.00	6,566,900
1407	ウエストホールディングス	11,900	1,798.00	21,396,200
1926	ライト工業	10,200	1,362.00	13,892,400
1928	積水ハウス	5,400	1,808.00	9,763,200
1951	協和エクシオ	2,700	2,632.00	7,106,400
6379	レイズネクスト	13,400	1,179.00	15,798,600
3401	帝人	7,100	1,652.00	11,729,200
3407	旭化成	11,100	727.20	8,071,920
4061	デンカ	3,100	2,569.00	7,963,900
4206	アイカ工業	2,700	2,930.00	7,911,000
4928	ノエビアホールディングス	1,800	4,935.00	8,883,000
5208	有沢製作所	6,600	777.00	5,128,200
4502	武田薬品工業	9,400	3,698.00	34,761,200
4569	キョーリン製薬ホールディングス	5,600	2,247.00	12,583,200
5393	ニチアス	5,400	2,116.00	11,426,400
5801	古河電気工業	4,200	1,950.00	8,190,000
5802	住友電気工業	9,800	1,030.50	10,098,900
5857	アサヒホールディングス	3,600	2,484.00	8,942,400
3447	信和	10,300	701.00	7,220,300
5929	三和ホールディングス	8,300	824.00	6,839,200
6305	日立建機	7,200	2,442.00	17,582,400
7011	三菱重工業	3,100	2,630.50	8,154,550
6501	日立製作所	5,500	3,078.00	16,929,000
6670	MCJ	13,900	727.00	10,105,300
6859	エスペック	4,300	1,679.00	7,219,700
6925	ウシオ電機	9,100	1,120.00	10,192,000
7752	リコー	13,500	708.00	9,558,000
8035	東京エレクトロン	1,100	22,360.00	24,596,000
7203	トヨタ自動車	3,800	6,414.00	24,373,200
7267	本田技研工業	12,400	2,401.00	29,772,400
7270	SUBARU	5,300	2,036.00	10,790,800
7282	豊田合成	3,900	1,914.00	7,464,600
7740	タムロン	4,600	1,767.00	8,128,200
8050	セイコーホールディングス	2,900	1,700.00	4,930,000
9502	中部電力	15,300	1,403.00	21,465,900
9062	日本通運	2,400	4,925.00	11,820,000
9069	センコーグループホールディングス	11,700	860.00	10,062,000
9303	住友倉庫	10,400	1,225.00	12,740,000
4704	トレンドマイクロ	2,000	5,340.00	10,680,000
9432	日本電信電話	5,600	2,406.00	13,473,600
9434	ソフトバンク	25,300	1,454.50	36,798,850
9437	NTTドコモ	11,700	3,075.00	35,977,500
2715	エレマテック	9,500	797.00	7,571,500
3167	TOKAIホールディングス	19,700	981.00	19,325,700
3543	コメダホールディングス	3,300	1,628.00	5,372,400
8001	伊藤忠商事	14,400	2,058.00	29,635,200
8130	サンゲツ	4,700	1,570.00	7,379,000
9934	因幡電機産業	3,000	2,223.00	6,669,000
8252	丸井グループ	4,500	1,619.00	7,285,500
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	26,000	411.20	10,691,200
8316	三井住友フィナンシャルグループ	6,600	2,710.50	17,889,300
8367	南都銀行	2,000	2,187.00	4,374,000
8410	セブン銀行	31,700	283.00	8,971,100
8473	SBIホールディングス	5,700	2,001.00	11,405,700
8750	第一生命ホールディングス	16,700	1,279.00	21,359,300
8766	東京海上ホールディングス	3,500	4,494.00	15,729,000
8586	日立キャピタル	1,500	1,982.00	2,973,000
8591	オリックス	5,400	1,200.00	6,480,000
2353	日本駐車場開発	20,900	126.00	2,633,400
3231	野村不動産ホールディングス	4,000	1,817.00	7,268,000
4666	パーク24	3,800	1,616.00	6,140,800
4714	リソー教育	42,500	264.00	11,220,000
6183	ベルシステム24ホールディングス	4,000	1,204.00	4,816,000
9639	三協フロンテア	3,100	3,085.00	9,563,500
9743	丹青社	5,800	674.00	3,909,200
9744	メイテック	2,300	4,630.00	10,649,000
	合 計	561,900		806,397,320

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。