有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年11月6日-令和1年5月7日)

好配当日本株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 1年 5月 7日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	6,333,466
株式	994,108,860
未収配当金	18,414,262
流動資産合計	1,018,856,588
資産合計	1,018,856,588
負債の部
流動負債
未払利息	12
流動負債合計	12
負債合計	12
純資産の部
元本等
元本	628,859,987
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	389,996,589
元本等合計	1,018,856,576
純資産合計	1,018,856,576
負債純資産合計	1,018,856,588

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 1年 5月 7日現在]
1.	期首	平成30年11月 6日
	期首元本額	616,280,186円
	期中追加設定元本額	23,805,402円
	期中一部解約元本額	11,225,601円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 3資産分散ファンド(毎月決算型)	528,771,346円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	14,069,662円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	86,018,979円
	合計	628,859,987円
2.	受益権の総数	628,859,987口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年11月 6日 至 令和 1年 5月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 1年 5月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 1年 5月 7日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△38,117,775
合計	△38,117,775

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 1年 5月 7日現在]
1口当たり純資産額	1.6202円
(1万口当たり純資産額)	(16,202円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1407	ウエストホールディングス	4,300	1,442.00	6,200,600
1417	ミライト・ホールディングス	4,200	1,613.00	6,774,600
1878	大東建託	700	14,990.00	10,493,000
1926	ライト工業	10,300	1,429.00	14,718,700
1951	協和エクシオ	2,700	3,010.00	8,127,000
6379	新興プランテック	12,700	1,150.00	14,605,000
2612	かどや製油	1,700	5,090.00	8,653,000
4188	三菱ケミカルホールディングス	16,400	774.90	12,708,360
4206	アイカ工業	4,000	3,675.00	14,700,000
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	3,200	3,315.00	10,608,000
5208	有沢製作所	6,500	827.00	5,375,500
7995	バルカー	2,400	2,301.00	5,522,400
4502	武田薬品工業	10,600	4,254.00	45,092,400
4569	キョーリン製薬ホールディングス	5,900	2,093.00	12,348,700
5019	出光興産	3,800	3,435.00	13,053,000
5393	ニチアス	3,500	2,069.00	7,241,500
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	8,100	1,869.50	15,142,950
5480	日本冶金工業	18,400	245.00	4,508,000
5706	三井金属鉱業	5,400	2,732.00	14,752,800
3433	トーカロ	6,000	874.00	5,244,000
3436	SUMCO	7,000	1,402.00	9,814,000
3447	信和	10,300	1,091.00	11,237,300
6301	小松製作所	7,200	2,565.00	18,468,000
6454	マックス	600	1,560.00	936,000
6464	ツバキ・ナカシマ	4,200	2,023.00	8,496,600
7718	スター精密	3,200	1,759.00	5,628,800
6501	日立製作所	5,700	3,824.00	21,796,800
6592	マブチモーター	2,500	3,800.00	9,500,000
6652	IDEC	4,600	2,169.00	9,977,400
6670	MCJ	14,200	791.00	11,232,200
6859	エスペック	4,200	2,154.00	9,046,800
8035	東京エレクトロン	600	17,195.00	10,317,000
7203	トヨタ自動車	7,500	6,824.00	51,180,000
7259	アイシン精機	3,400	3,945.00	13,413,000
7270	SUBARU	5,700	2,630.50	14,993,850
7740	タムロン	3,300	2,202.00	7,266,600
9502	中部電力	11,800	1,642.00	19,375,600
9506	東北電力	7,700	1,232.00	9,486,400
9069	センコーグループホールディングス	13,000	889.00	11,557,000
9201	日本航空	2,800	3,822.00	10,701,600
9303	住友倉庫	7,300	1,410.00	10,293,000
1973	NECネッツエスアイ	3,100	2,745.00	8,509,500
3635	コーエーテクモホールディングス	6,000	2,027.00	12,162,000
4704	トレンドマイクロ	2,000	5,410.00	10,820,000
9432	日本電信電話	4,400	4,752.00	20,908,800
9437	NTTドコモ	10,100	2,424.00	24,482,400
2715	エレマテック	4,400	2,150.00	9,460,000
3167	TOKAIホールディングス	19,600	921.00	18,051,600
3543	コメダホールディングス	4,400	2,051.00	9,024,400
8001	伊藤忠商事	10,400	2,008.00	20,883,200
8002	丸紅	25,500	771.60	19,675,800
8020	兼松	6,200	1,204.00	7,464,800
8058	三菱商事	11,600	2,986.50	34,643,400
8130	サンゲツ	3,700	2,070.00	7,659,000
9934	因幡電機産業	1,400	4,465.00	6,251,000
7593	VTホールディングス	12,300	453.00	5,571,900
9831	ヤマダ電機	20,500	522.00	10,701,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	27,500	541.80	14,899,500
8316	三井住友フィナンシャルグループ	11,000	4,020.00	44,220,000
8410	セブン銀行	30,600	311.00	9,516,600
8473	SBIホールディングス	6,800	2,512.00	17,081,600
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	11,200	2,325.00	26,040,000
8766	東京海上ホールディングス	2,800	5,585.00	15,638,000
8511	日本証券金融	17,900	576.00	10,310,400
8570	イオンフィナンシャルサービス	5,100	2,247.00	11,459,700
8586	日立キャピタル	3,800	2,569.00	9,762,200
2353	日本駐車場開発	29,200	172.00	5,022,400
3231	野村不動産ホールディングス	3,600	2,355.00	8,478,000
3284	フージャースホールディングス	8,900	648.00	5,767,200
4666	パーク24	3,400	2,287.00	7,775,800
8860	フジ住宅	1,300	843.00	1,095,900
2124	ジェイエイシーリクルートメント	2,500	2,771.00	6,927,500
4641	アルプス技研	3,700	1,924.00	7,118,800
4714	リソー教育	24,500	436.00	10,682,000
6183	ベルシステム24ホールディングス	3,400	1,619.00	5,504,600
9639	三協フロンテア	3,100	3,410.00	10,571,000
9743	丹青社	15,300	1,208.00	18,482,400
9744	メイテック	2,100	5,190.00	10,899,000
	合 計	620,900		994,108,860

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。