有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年5月8日-平成30年11月5日)

好配当日本株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成30年11月 5日現在]
資産の部
流動資産
金銭信託	4,597,810
コール・ローン	8,200,113
株式	1,013,693,250
未収配当金	12,146,050
流動資産合計	1,038,637,223
資産合計	1,038,637,223
負債の部
流動負債
未払利息	15
流動負債合計	15
負債合計	15
純資産の部
元本等
元本	616,280,186
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	422,357,022
元本等合計	1,038,637,208
純資産合計	1,038,637,208
負債純資産合計	1,038,637,223

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年11月 5日現在]
1.	期首	平成30年 5月 8日
	期首元本額	690,155,323円
	期中追加設定元本額	38,976,643円
	期中一部解約元本額	112,851,780円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 3資産分散ファンド(毎月決算型)	522,171,691円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	14,069,662円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	80,038,833円
	合計	616,280,186円
2.	受益権の総数	616,280,186口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 5月 8日 至 平成30年11月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年11月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成30年11月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△54,116,166
合計	△54,116,166

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項


該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年11月 5日現在]
1口当たり純資産額	1.6853円
(1万口当たり純資産額)	(16,853円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1417	ミライト・ホールディングス	4,600	1,651.00	7,594,600
1926	ライト工業	6,900	1,467.00	10,122,300
1951	協和エクシオ	2,700	2,843.00	7,676,100
6379	新興プランテック	13,400	1,117.00	14,967,800
2612	かどや製油	1,700	5,850.00	9,945,000
4061	デンカ	2,200	3,720.00	8,184,000
4188	三菱ケミカルホールディングス	10,800	911.30	9,842,040
4206	アイカ工業	3,900	3,350.00	13,065,000
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	3,100	3,100.00	9,610,000
5208	有沢製作所	10,700	937.00	10,025,900
7995	バルカー	5,500	2,633.00	14,481,500
4555	沢井製薬	2,600	5,740.00	14,924,000
4569	キョーリン製薬ホールディングス	3,600	2,541.00	9,147,600
5002	昭和シェル石油	6,800	2,119.00	14,409,200
5019	出光興産	4,800	5,030.00	24,144,000
5393	ニチアス	3,500	2,471.00	8,648,500
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	7,700	2,159.50	16,628,150
5480	日本冶金工業	17,100	309.00	5,283,900
5713	住友金属鉱山	4,300	3,698.00	15,901,400
3433	トーカロ	5,700	905.00	5,158,500
3447	信和	9,600	1,043.00	10,012,800
6250	やまびこ	7,700	1,262.00	9,717,400
6301	小松製作所	6,800	3,134.00	21,311,200
6454	マックス	3,400	1,537.00	5,225,800
6460	セガサミーホールディングス	5,700	1,608.00	9,165,600
6464	ツバキ・ナカシマ	4,100	2,037.00	8,351,700
7718	スター精密	3,200	1,614.00	5,164,800
6592	マブチモーター	2,500	4,080.00	10,200,000
6652	IDEC	4,500	2,447.00	11,011,500
6670	MCJ	10,700	912.00	9,758,400
6967	新光電気工業	5,900	821.00	4,843,900
7751	キヤノン	2,900	3,237.00	9,387,300
3116	トヨタ紡織	3,100	1,878.00	5,821,800
7203	トヨタ自動車	7,300	6,494.00	47,406,200
7259	アイシン精機	2,100	4,280.00	8,988,000
7270	SUBARU	8,900	2,895.50	25,769,950
7921	宝印刷	2,700	1,795.00	4,846,500
9506	東北電力	14,800	1,415.00	20,942,000
9069	センコーグループホールディングス	12,100	860.00	10,406,000
9201	日本航空	2,800	3,987.00	11,163,600
9303	住友倉庫	5,200	1,327.00	6,900,400
1973	NECネッツエスアイ	3,100	2,496.00	7,737,600
3635	コーエーテクモホールディングス	5,700	1,826.00	10,408,200
3817	SRAホールディングス	3,400	3,085.00	10,489,000
4704	トレンドマイクロ	1,600	6,640.00	10,624,000
9432	日本電信電話	4,300	4,225.00	18,167,500
9436	沖縄セルラー電話	1,100	3,870.00	4,257,000
9437	NTTドコモ	7,500	2,501.50	18,761,250
2715	エレマテック	4,300	2,348.00	10,096,400
3167	TOKAIホールディングス	24,800	943.00	23,386,400
3543	コメダホールディングス	3,500	2,250.00	7,875,000
8001	伊藤忠商事	11,500	2,020.00	23,230,000
8020	兼松	5,300	1,438.00	7,621,400
8053	住友商事	11,500	1,712.50	19,693,750
8058	三菱商事	9,500	3,139.00	29,820,500
8078	阪和興業	2,500	3,685.00	9,212,500
9832	オートバックスセブン	4,100	1,774.00	7,273,400
9934	因幡電機産業	1,400	4,660.00	6,524,000
7593	VTホールディングス	11,600	473.00	5,486,800
9831	ヤマダ電機	19,000	528.00	10,032,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	30,900	673.70	20,817,330
8308	りそなホールディングス	34,300	605.60	20,772,080
8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,200	4,407.00	44,951,400
8473	SBIホールディングス	6,400	3,120.00	19,968,000
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	11,300	2,655.00	30,001,500
8766	東京海上ホールディングス	3,000	5,422.00	16,266,000
8511	日本証券金融	16,600	643.00	10,673,800
8570	イオンフィナンシャルサービス	4,800	2,220.00	10,656,000
8586	日立キャピタル	2,700	2,848.00	7,689,600
3231	野村不動産ホールディングス	4,400	2,152.00	9,468,800
3284	フージャースホールディングス	8,400	666.00	5,594,400
4666	パーク24	3,400	2,892.00	9,832,800
8860	フジ住宅	7,700	862.00	6,637,400
2124	ジェイエイシーリクルートメント	2,500	2,109.00	5,272,500
4641	アルプス技研	3,700	2,235.00	8,269,500
4714	リソー教育	11,700	1,247.00	14,589,900
6183	ベルシステム24ホールディングス	1,800	1,534.00	2,761,200
9639	三協フロンテア	3,100	3,575.00	11,082,500
9743	丹青社	14,500	1,137.00	16,486,500
9744	メイテック	2,100	4,740.00	9,954,000
9769	学究社	3,000	1,699.00	5,097,000
	合 計	569,800		1,013,693,250

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。