負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

(平成26年12月30日現在)
親投資信託受益証券	日本	71,046,850	100.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△77,446	△0.11
合計(純資産総額)		70,969,404	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の比率です。
<参考情報>メロン・ハイインカム・プラス・マザーファンドの投資状況

2015/02/19 9:37

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当社は、従業員の退職給付に充てるため、退職一時金制度及び確定拠出年金制度を採用しております。当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。
2. 退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

2015/02/19 9:37

#3 純資産額計算書（連結）

日興メロン・ハイインカム・プラス 2006-01

	(平成26年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	71,046,850円
Ⅱ 負債総額	77,446円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	70,969,404円

(参考)メロン・ハイインカム・プラス・マザーファンド

	(平成26年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	930,462,899円
Ⅱ 負債総額	14,930,067円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	915,532,832円

2015/02/19 9:37

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資産合計		4,532,199		4,664,194
負債の部
流動負債
未払金		81,850		95,109
流動負債計		1,721,993		1,775,649
固定負債
リース債務		5,341		9,783
純資産合計		2,507,751		2,526,272
負債・純資産合計		4,532,199		4,664,194

2015/02/19 9:37

#5 資産の評価（連結）

準価額の算定
当ファンドの基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。

2015/02/19 9:37

#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
資産合計	1,141,037,073	1,493,455,231
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	56,016,882	244,154,678

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/02/19 9:37