有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年11月26日-平成28年5月25日)

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第2特定期間末	(分配付)	6,985,953,932	(分配付)	10,341
(平成18年11月27日)	(分配落)	6,745,076,991	(分配落)	9,921
第3特定期間末	(分配付)	9,353,302,531	(分配付)	11,348
(平成19年5月25日)	(分配落)	9,024,570,200	(分配落)	10,928
第4特定期間末	(分配付)	9,626,330,919	(分配付)	9,866
(平成19年11月26日)	(分配落)	9,244,653,908	(分配落)	9,446
第5特定期間末	(分配付)	10,505,612,264	(分配付)	9,389
(平成20年5月26日)	(分配落)	10,060,648,434	(分配落)	8,969
第6特定期間末	(分配付)	8,789,115,213	(分配付)	6,328
(平成20年11月25日)	(分配落)	8,221,868,673	(分配落)	5,908
第7特定期間末	(分配付)	10,710,586,247	(分配付)	7,042
(平成21年5月25日)	(分配落)	10,098,635,317	(分配落)	6,622
第8特定期間末	(分配付)	15,545,577,023	(分配付)	7,132
(平成21年11月25日)	(分配落)	14,828,615,340	(分配落)	6,752
第9特定期間末	(分配付)	14,191,502,434	(分配付)	6,922
(平成22年5月25日)	(分配落)	13,557,063,007	(分配落)	6,622
第10特定期間末	(分配付)	12,286,516,558	(分配付)	6,842
(平成22年11月25日)	(分配落)	11,830,735,397	(分配落)	6,602
第11特定期間末	(分配付)	9,405,876,837	(分配付)	6,626
(平成23年5月25日)	(分配落)	9,174,405,244	(分配落)	6,476
第12特定期間末	(分配付)	6,877,468,017	(分配付)	5,810
(平成23年11月25日)	(分配落)	6,690,861,526	(分配落)	5,660
第13特定期間末	(分配付)	6,122,696,152	(分配付)	6,090
(平成24年5月25日)	(分配落)	5,964,228,726	(分配落)	5,940
第14特定期間末	(分配付)	5,783,379,608	(分配付)	6,730
(平成24年11月26日)	(分配落)	5,647,804,002	(分配落)	6,580
第15特定期間末	(分配付)	5,713,899,852	(分配付)	8,046
(平成25年5月27日)	(分配落)	5,600,974,970	(分配落)	7,896
第16特定期間末	(分配付)	4,544,530,476	(分配付)	7,315
(平成25年11月25日)	(分配落)	4,448,224,606	(分配落)	7,165
第17特定期間末	(分配付)	4,032,976,587	(分配付)	7,600
(平成26年5月26日)	(分配落)	3,949,984,369	(分配落)	7,450
第18特定期間末	(分配付)	3,866,792,130	(分配付)	8,392
(平成26年11月25日)	(分配落)	3,794,417,231	(分配落)	8,242
第19特定期間末	(分配付)	3,405,133,984	(分配付)	8,085
(平成27年5月25日)	(分配落)	3,340,183,420	(分配落)	7,935
第20特定期間末	(分配付)	2,954,949,058	(分配付)	7,436
(平成27年11月25日)	(分配落)	2,894,492,876	(分配落)	7,286
第21特定期間末	(分配付)	2,526,500,529	(分配付)	6,669
(平成28年5月25日)	(分配落)	2,468,968,086	(分配落)	6,519
平成27年 6月末日	3,221,691,525		7,760
7月末日	3,133,942,009		7,682
8月末日	2,946,165,270		7,286
9月末日	2,772,984,099		6,922
10月末日	2,893,726,565		7,240
11月末日	2,876,448,529		7,243
12月末日	2,718,383,667		6,937
平成28年 1月末日	2,629,445,167		6,771
2月末日	2,482,179,658		6,458
3月末日	2,580,026,594		6,741
4月末日	2,544,451,930		6,713
5月末日	2,473,407,564		6,571
6月末日	2,364,264,932		6,329

(注)特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しております。